Lake Street Capital Markets将CompoSecure Inc. (NASDAQ: CMPO)的目标价从14.00美元上调至18.00美元,同时维持买入评级。该公司强调了Chase和苹果就Apple Card项目达成正式合作关系的潜在影响,这可能成为CompoSecure的重要催化剂,因为CompoSecure与Chase有独家合作关系。
Lake Street Capital Markets的分析师指出,Apple Card在不到五年的时间里已经达到1200万持卡人的规模,增长速度超过行业平均水平。根据该公司的保守预测,这个项目每年为CompoSecure贡献约1600万美元的收入。
分析师指出Robinhood Gold卡的早期成功。2024年5月,Robinhood报告称,在该卡正式推出仅一个月后,等待名单上已有超过100万会员。到2024年第二季度,持卡人数量已达到5万。据报道,Robinhood Gold卡受到消费者的好评,等待名单据信已大幅超过100万。
Lake Street Capital Markets对CompoSecure的增长前景保持乐观。该公司对CompoSecure的指引表示有信心,并指出CompoSecure与其竞争对手之间存在估值差距。
目前,CompoSecure的交易价格是其2025年预期调整后每股收益(EPS)的8.7倍,而其竞争对手的交易价格是2025年调整后EPS的21.0倍。将目标价上调至18.00美元反映了这种乐观情绪,并预期CompoSecure的估值将更接近其同行水平。
CompoSecure Inc.最近有几项重要进展。该公司连续两个季度的盈利超出预期,第二季度净销售额达到创纪录的1.086亿美元,比去年同期增长10%。B.Riley和Compass Point都维持对CompoSecure的买入评级,Compass Point在公司强劲财务表现后将目标价上调至14.50美元。
此外,CompoSecure宣布完成了一项股票购买协议,解决了其双重股权结构问题。Resolute Holdings通过这笔价值3.72亿美元的交易收购了CompoSecure 60%的多数股权。该协议导致所有B类股份转换为A类股份,简化了公司的股权结构并解决了税收效率低下的问题。
两家公司的分析师都表示对CompoSecure的前景更有信心,他们指出支付卡市场从传统塑料卡向金属卡的重大转变。CompoSecure还与Robinhood Markets和Fiserv合作生产Robinhood Gold卡。
InvestingPro洞察
CompoSecure的近期表现与Lake Street Capital Markets的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据,该公司展现出强劲的财务指标和市场表现。截至2024年第二季度的过去十二个月,CompoSecure的收入为4.0936亿美元,收入增长率为4.71%。同期,公司的毛利率为52.05%,营业利润率为33.25%,显示出良好的盈利能力。
InvestingPro提示指出,预计今年净收入将增长,分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期。这与Lake Street Capital Markets对CompoSecure增长前景的积极看法一致。此外,公司过去一年125.43%的价格总回报率强劲,支持了分析师对该股票潜力的信心。
该股票最近的表现尤为引人注目,过去三个月的价格总回报率为96.31%,过去六个月为103.84%。这种强劲表现与分析师对公司增长轨迹的看法一致,特别是考虑到像Chase-Apple Card项目这样的合作关系的潜在影响。
对于寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro为CompoSecure提供了14个额外提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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