周三，RBC Capital Markets调整了对Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI)股票的展望，将目标价从之前的$100.00上调至$106.00。该公司维持了"跑赢大市"评级。
这一调整是在Big Lots于9月9日申请第11章破产保护并随后宣布关闭约380家门店（可能更多）之后做出的。
RBC Capital Markets分析师指出，约161家即将关闭的Big Lots门店位于约191家Ollie's门店20英里范围内。这种proximity预计将对Ollie's的销售和每股收益(EPS)产生积极影响。
该公司的分析（由RBC Elements™数据科学团队支持）表明，仅因这些关店，Ollie's 2025年销售额可能增加约2.5个百分点，EPS可能上升4%。
基于这项分析，RBC Capital Markets修订了对Ollie's 2024和2025财年的可比销售估计，分别为3.2%和3.0%的增长，高于此前的3.2%和1.5%。公司的EPS预测也进行了调整，2024财年现设定为$3.26，2025财年上调至$3.79，高于此前2025财年$3.70的预测。
新的目标价$106约为修订后2025财年EPS预估$3.79的28倍，表明对公司未来几年财务表现的积极展望。分析师报告反映了对Ollie's Bargain Outlet将从Big Lots退出多个市场导致的折价零售空间竞争减少中受益的预期。
在其他近期新闻中，Ollie's Bargain Outlet Holdings在扩张战略上取得了重大进展，成功竞标收购了最近破产的Big Lots, Inc.的七处店铺租约。
其中六个位置已获得特拉华州美国破产法院的批准，第七个正在等待最终批准。
这些位置的战略意义，特别是在中西部地区，与Ollie's的增长计划以及最近在该地区建立的新分销中心相一致。
这一举动正值Big Lots最近破产之际，Loop Capital和Piper Sandler等公司的分析师认为这是Ollie's增强市场存在的独特机会。
来自BofA Securities、Loop Capital和KeyBanc Capital Markets的分析师都维持了对Ollie's的"买入"评级，分别将目标价上调至$115、$110和$105。
Ollie's还报告了2024财年第二季度的强劲财务业绩，净销售额增长12%至$5.78亿，可比店销售增长5.8%。这一积极表现导致公司上调了全年销售和盈利指引。
尽管管理层预计2024财年第三季度可比店销售持平，但Loop Capital认为这一预测可能过于保守，反映了他们对Ollie's能够持续实现销售增长的信心。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据支持了RBC Capital Markets对Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.的乐观展望。公司市值为$5.86亿，反映了其在折价零售sector的重要地位。Ollie's展现了强劲的财务表现，截至2023年第二季度的过去十二个月收入为$22.2亿，同期增长14.15%。
InvestingPro提示突出了Ollie's的财务实力和增长潜力。公司以适度的债务水平运营，流动资产超过短期债务，表明财务基础稳固。随着Ollie's可能扩张到Big Lots撤出的市场，这种稳定性可能至关重要。此外，Ollie's的Piotroski得分为完美的9分，表明运营效率和财务健康状况良好。
公司截至2025年第二季度过去十二个月的市盈率为29.08，PEG比率为0.8，表明Ollie's相对于其盈利增长潜力的估值合理。这与RBC上调的目标价以及由于Big Lots关店而可能带来的业绩改善潜力相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.提供了11个额外提示，深入洞察公司的财务状况和市场前景。
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