周三,RBC Capital对Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)股票启动了覆盖,给予"优于大市"评级,并设定65.00美元的目标价。
该公司的分析表明,股票有显著的升值潜力,这将由盈利增长和股票交易倍数扩张的组合驱动。
根据RBC Capital的说法,Tandem Diabetes的盈利上升预计将来自于公司Mobi胰岛素输送系统的采用、与连续血糖监测(CGM)技术的整合,以及2型糖尿病适应症的扩展。这些因素预计将促进新患者启动和胰岛素泵更新的增加。
该公司还预计,Tandem Diabetes Care的股票可能会经历交易倍数的扩张,至少达到历史平均企业价值对未来12个月(EV/NTM)销售比率。随着公司的收入催化剂变得更加明显,盈利能力提高,预计将出现这种扩张。
RBC Capital的报告指出,全球胰岛素泵市场仍然严重未被开发,这为Tandem Diabetes提供了巨大的机会。该公司的研究和调查还表明,GLP-1治疗的日益使用不太可能破坏全球胰岛素泵市场的潜力。
在其他最近的新闻中,Tandem Diabetes Care宣布2024年第二季度销售额达到2.22亿美元,主要得益于Tandem Mobi泵平台的成功推出。公司年初至今的销售额达到4.15亿美元,符合其15%的年度销售增长目标。
Tandem还预计2024年销售额将在8.85亿美元至8.92亿美元之间,毛利率为51%,调整后EBITDA达到盈亏平衡。然而,花旗对Tandem启动了90天的负面催化剂观察,这受到数据的影响,该数据表明Tandem在2024年第三季度新患者启动的市场份额预计将保持相对不变。
分析师公司Stifel、Lake Street Capital Markets和Canaccord Genuity维持了对Tandem的买入评级,而Morgan Stanley给予了与大市同步的评级。
这些最新发展凸显了Tandem致力于利用自动胰岛素输送技术的进步并扩大其市场存在。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为RBC Capital对Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)的乐观展望提供了进一步的背景。尽管该公司目前尚未盈利,过去十二个月的营业收入为负1.5044亿美元,但TNDM的股票表现出了显著的韧性。该公司的股票在过去一年中实现了86.77%的总回报,表明投资者对其未来前景充满信心。
InvestingPro提示强调,管理层一直在积极回购股票,这通常表明他们认为公司被低估或有未来增长潜力。这与RBC Capital对潜在股票升值的看法一致。此外,TNDM的债务水平适中,其流动资产超过短期债务,为公司在未开发的胰岛素泵市场追求增长机会提供了财务灵活性。
值得注意的是,InvestingPro为TNDM提供了7个额外的提示,为投资者提供了更全面的公司财务健康和市场地位分析。考虑到糖尿病护理市场的复杂动态以及新兴治疗方法(如GLP-1)的潜在影响,这些洞察可能特别有价值。
本文由人工智能协助翻译。更多信息,请参见我们的使用条款。