周三，Stifel维持对耐克（NYSE:NKE）股票的持有评级，目标价保持在79.00美元。该公司的评估是在最近的财务披露显示各地区和数字平台销售大幅下降之后做出的。
北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）以及全球数字销售出现两位数下降，数字收入显著下降20%。
公司也正在经历领导层过渡，新CEO将在两周内接任。这一高层变动导致原定11月的投资者日无限期推迟，耐克也将财务指引限制在即将到来的季度。
对于本财年第二季度，耐克的指引低于最近下调的共识预期，公司的评论也降低了对本财年剩余时间的预期。
由于这些发展，Stifel调整了对耐克的每股收益（EPS）预估，预计2025财年将减少8%，2026财年将减少6%。该公司同意耐克管理层的观点，认为这种规模的复苏需要时间。
尽管最近市场乐观，但Stifel预计至少在2026日历年上半年之前，不会出现能够证明耐克高预期市盈率（P/E）倍数合理的增长回归。
鉴于缺乏明确的收入转折指标，Stifel建议，目前没有令人信服的理由预期股价会从当前水平上涨。因此，该公司对耐克股票保持持有立场。
在其他最近的新闻中，耐克公司报告第一季度收入大幅下降至115.9亿美元，降幅超过分析师预计的10%。公司目前正面临中国市场需求疲软和新兴品牌的激烈竞争。在这些挑战中，耐克任命了新CEO Elliott Hill，并启动了20亿美元的成本节省计划，包括裁减2%的员工。
CFRA最近将耐克股票从买入降级为持有，反映出由于竞争加剧和缺乏增长动力而采取谨慎态度。尽管如此，Baird仍维持耐克的跑赢大市评级和110.00美元的稳定目标价，表示对公司超越第一财季保守估计的能力有信心。
这些发展出现之际，耐克正在实施新策略以重获市场份额，包括推出新产品和一系列经济型运动鞋。然而，这些举措尚未产生显著成果。这些是耐克最近的发展情况，公司正在应对这些变化和更广泛的经济逆风。
InvestingPro 洞察
尽管Stifel对耐克（NYSE:NKE）持谨慎态度，但最近的InvestingPro数据为公司的财务健康提供了一个细微的视角。耐克的市值为1336.4亿美元，反映了其在纺织品、服装和奢侈品行业的重要地位。公司23.74的市盈率与Stifel观察到的高预期市盈率倍数一致，考虑到当前的增长预期，这可能难以证明其合理性。
InvestingPro提示强调了耐克强劲的股息历史，连续22年提高股息，并维持了41年的派息。这种一致的股息政策可能在公司过渡期和预期的增长放缓阶段为投资者提供一些稳定性。
然而，值得注意的是，耐克的RSI显示股票处于超买区域，这与Stifel的观点一致，即当前价格水平可能存在有限的上涨空间。这一技术指标与基本面分析相结合，为潜在投资者描绘了一幅复杂的图景。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了关于耐克的11个额外提示，深入分析了公司的财务状况和市场表现。当耐克正在经历领导层过渡并试图扭转最近各地区和平台销售下滑时，这些洞察可能特别有价值。
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