周二，Oppenheimer维持了对Onto Innovation Inc.（纽约证券交易所代码：ONTO）股票的"跑赢大盘"评级，并将目标价从260美元上调至275美元。该公司分析师参观了Onto总部的PACE设施剪彩活动，这增强了他们对Onto的Dragonfly系统长期需求的信心。这些用于先进封装的系统预计将受益于不断增长的人工智能（AI）市场。
分析师的乐观情绪源于对Onto Innovation预期的收入和营业利润增长。2025年收入预估上调1%至11.9亿美元，比市场共识高出3%。
同样，2025年营业利润预测也上调了1%至3.825亿美元，相当于32.2%的利润率。这一数字保守地设定在Onto约12亿美元收入时33-34%的长期目标利润率以下，但仍比共识高出9%。
尽管长期前景乐观，分析师选择将2024年的预估与市场共识保持一致。这一决定反映了Onto面临的近期挑战，如客户因空间限制而出现瓶颈，以及可能影响AI以外传统终端市场的不确定宏观经济因素。
分析师将Onto Innovation列为首选，并将目标价上调归因于更高的收入和营业利润预估。新目标价基于32.0倍的企业价值与EBITDA（息税折旧及摊销前利润）比率，高于之前的31.0倍。这一调整反映了7月份达到的峰值估值水平。
在其他近期新闻中，Onto Innovation经历了一系列重大发展。公司报告收入同比增长15%，这是其财务健康状况的一个关键指标。分析师公司也对Onto表示信心，Stifel维持"买入"评级，Needham将公司评级从"持有"上调至"买入"。
Benchmark也将Onto Innovation的目标价从180美元上调至230美元，由于销售前景强劲，维持"买入"评级。他们预计2025年每股摊薄收益将同比增长23%至5.98美元。
Onto Innovation还宣布在马萨诸塞州威明顿启动其封装应用卓越中心（PACE）。该中心旨在促进面板级封装（PLP）的创新，这是先进AI和内存封装的关键组成部分。公司还任命了高科技公司资深人士Stephen Schwartz博士加入董事会。
此外，Oppenheimer开始对Onto Innovation进行覆盖，强调了公司的增长前景及其作为人工智能行业关键推动者的角色。该公司还指出，Onto Innovation在中国业务方面的风险相对较低，仅占其收入的10%。这与其他较大的晶圆厂设备制造商形成对比，后者在中国的收入敞口接近40%。
最后，Onto Innovation推出了一系列新产品，包括JetStep X500光刻系统和Firefly G3检测系统，旨在支持行业向玻璃核心面板转变，用于先进IC基板和面板级封装。这些是Onto Innovation在半导体行业不断适应和创新努力的最新发展。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据为Oppenheimer对Onto Innovation Inc.（纽约证券交易所代码：ONTO）的乐观展望提供了深度。该公司的市值为102.5亿美元，反映了其在半导体行业的重要地位。Onto的市盈率为60.76，表明投资者愿意为其股票支付溢价，这可能是由于Oppenheimer强调的AI相关技术的增长潜力。
InvestingPro提示显示，Onto的现金多于债务，这与分析师对公司财务健康状况和投资增长计划（如PACE设施）能力的信心相一致。此外，公司在过去十二个月内一直盈利，过去一年回报强劲，支持了Oppenheimer对Onto未来表现的积极立场。
值得注意的是，Onto截至2023年第二季度的过去十二个月收入为8.9721亿美元，2023年第二季度季度收入增长27.1%。这一增长轨迹支持了Oppenheimer对2025年收入的上调预估。同期公司的毛利率为51.33%，营业利润率为16.79%，为预期的利润率改善奠定了坚实基础。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了Onto Innovation的12个额外提示，为深入了解公司的财务状况和市场表现提供了更多洞察。
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