周一，Stifel重申了对Carnival Corporation (NYSE:CCL)股票的买入评级，目标价为$27.00。该公司2024财年第三季度的财务业绩显示，总收入和净收入分别为79亿美元和61亿美元，略高于分析师与市场一致预期的78亿美元和60亿美元。嘉年华邮轮的燃料支出报告为5.15亿美元，相当于每公吨670美元，净利息支出为4.12亿美元。
季度调整后EBITDA达到28亿美元，超出指引1.6亿美元。这一数字也高于Stifel的估计，后者与27亿美元的一致预期相符。公司的每股收益(EPS)无论是按照GAAP还是调整后基准，分别为1.26美元和1.27美元，均超过了预期的1.17美元EPS。
嘉年华邮轮在第三财季末的客户保证金总额为68亿美元，由于季节性因素，较第二财季末减少了约15亿美元。然而，这比去年同期增长了8%，创下了第三季度的新纪录。鉴于这些结果，嘉年华管理层更新了2024财年全年指引。调整后EBITDA现预计约为60亿美元，高于此前约58.3亿美元的估计。
此外，公司将固定汇率净收益增长预期调整至10.4%，高于先前的10.25%指引。不包括燃料在内的净巡航成本预计增长3.5%，低于此前4.5%的预测。最后，管理层表示，预计财年结束时净杠杆率接近4.5倍，较2023财年大幅改善约2.0倍。
在其他近期新闻中，Carnival Corp报告巡航需求激增，导致其今年第三次上调年度利润预测。公司第三季度收入达到79亿美元，超出市场预期。嘉年华邮轮将2024年每股利润预测调整至1.33美元，高于此前的1.18美元估计，并将全年净收益预测上调至10.4%。
分析机构高盛、美银证券、Stifel和瑞穗证券均重申了对嘉年华股票的正面评级，理由是强劲的盈利、稳定的需求和良好的前景。例如，高盛在公司第三季度盈利报告超出市场预期后，重申了对该公司股票的买入评级。
嘉年华邮轮还宣布扩大其船队，计划在2029年、2031年和2033年交付三艘新的液化天然气(LNG)动力船。公司正在进行战略品牌整合，计划逐步淘汰P&O Cruises Australia并将其整合到Carnival Cruise Line中。
此外，Carnival Corporation正在开发一个名为Celebration Key的新目的地，预计将于2025年启用。这些都是近期发展，表明Carnival Corporation持续增长并改善回报。
InvestingPro洞察
Carnival Corporation近期的财务表现与InvestingPro的几个关键洞察相符。公司过去十二个月的收入增长34.02%，反映了其在邮轮行业的强劲复苏。考虑到嘉年华邮轮在酒店、餐厅和休闲行业的突出地位，这一增长尤为显著，正如InvestingPro提示所强调的。
文章中提到的公司盈利能力得到了InvestingPro数据的进一步支持，显示过去十二个月的毛利率为51.17%，营业利润率为12.08%。这些数字凸显了嘉年华邮轮从其运营中产生可观利润的能力，这对其持续复苏和未来增长至关重要。
InvestingPro提示还指出，相对于其近期盈利增长，嘉年华邮轮的市盈率较低，当前市盈率为22.35。这表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估，这与Stifel的买入评级和27美元的目标价相符。
值得注意的是，InvestingPro为Carnival Corporation提供了10个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康状况和市场地位更全面的分析。
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