周一，高盛重申了对嘉年华邮轮(NYSE:CCL)的买入评级，并给出23.00美元的股价目标，此举是在该邮轮运营商发布了超出市场预期的第三季度财报之后。嘉年华邮轮报告的调整后EBITDA为28亿美元，超过了高盛和市场共识约27亿美元的预期，也高于公司自身约26.6亿美元的指引。
嘉年华邮轮调整后的每股收益(EPS)为1.27美元，同样超出预期。此前高盛和市场共识的预期分别为1.15美元和1.16美元，远高于公司1.15美元的指引。公司以固定汇率计算的净收益率为8.7%，高于预期，相比之下高盛的预估约为8.1%。此外，不包括燃料在内的净邮轮成本同比下降0.4%（以固定汇率计算为-0.3%），远好于预期的约4.5%增长。
展望未来，嘉年华邮轮调整了2024财年全年展望，预计EBITDA约为60亿美元，高于此前58.3亿美元的估计。EPS预测也从1.18美元上调至1.33美元。公司预计全年以固定汇率计算的净收益率将增至10.4%，略高于此前的10.25%，与分析师对第四季度的预测基本一致或略低。
公司的前瞻性声明特别积极，指出2025年近一半的预订价格高于去年，而2026年开局强劲，过去三个月的预订量创下纪录。这种对未来业绩的乐观评论可能会增加投资者对嘉年华邮轮增长轨迹的信心。
在其他近期新闻中，嘉年华邮轮也受到了多家分析师的关注。美银证券重申了对嘉年华邮轮股票的买入评级，理由是需求趋势稳定，燃料和货币方面略有利好。该公司已上调了2024年嘉年华邮轮的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)和每股收益(EPS)预估。
Stifel将嘉年华邮轮的目标价上调至27.00美元，预计公司在即将发布的财报中可能会上调全年指引。Mizuho Securities也将嘉年华邮轮的目标价上调至25.00美元，反映出对公司财务表现和增长前景的乐观态度。
嘉年华邮轮最近报告了创纪录的第二季度盈利，超过了其指引，底线业绩超出1.7亿美元，这得益于收益率12%的增长。这导致收入、营业收入创下纪录，客户保证金和预订水平达到历史新高。公司对未来的展望积极，第三季度收益率指引为8%，由于收益率提高和成本节约，全年净收入指引上调了2.75亿美元。
公司宣布将扩大其船队，新增三艘液化天然气(LNG)动力船，计划于2029年、2031年和2033年交付。与意大利船厂Fincantieri的协议将建造嘉年华邮轮全球船队中最大的船只，每艘船的总注册吨位近23万吨。
嘉年华邮轮还在进行战略品牌整合，计划逐步停止P&O Cruises Australia的运营，并将其整合到Carnival Cruise Line中。此外，嘉年华邮轮正在开发一个新目的地Celebration Key，预计于2025年启用，这将有助于提高收入和燃料效率。这些都是近期的发展，表明嘉年华邮轮持续增长并改善回报。
InvestingPro 洞察
嘉年华邮轮的强劲表现和乐观展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。截至2024财年第二季度，公司过去十二个月的收入增长34.02%，与文章中强调的出色财报相符。同期EBITDA增长310.04%，反映了嘉年华邮轮成功复苏和运营效率的提升。
InvestingPro提示显示，相对于近期盈利增长，嘉年华邮轮的市盈率较低，PEG比率仅为0.2。这表明考虑到公司的增长前景，股票可能被低估，这与高盛的买入评级和目标价一致。此外，净收入预计今年将增长的提示支持了文章中提到的公司上调2024财年全年展望。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为嘉年华邮轮提供了7个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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