周五,UBS重申了对Deckers Outdoor(NYSE: DECK)股票的买入评级,维持225.00美元的目标价。该公司的积极立场基于Deckers旗下鞋类品牌Hoka的持续快速增长。UBS预计,Hoka的增长将成为Deckers未来销售和盈利表现的关键贡献因素。
UBS分析师强调,Hoka是全球增长最快的鞋类品牌之一,预计将保持其在消费者中的强劲势头。这种消费者吸引力预计将推动2025财年的显著销售增长,并贡献超出预期的盈利。Hoka预计将实现20%的五年销售复合年增长率(CAGR),这被视为Deckers预计15%五年每股收益(EPS)CAGR的主要驱动因素。
该公司的分析表明,Deckers强劲的EPS增长前景值得约30倍的市盈率(P/E)估值。预计市场情绪将继续对Deckers保持积极,因为该公司展示了其维持高销售和EPS增长率的能力。
支持这一看涨观点的是,UBS引用了最近与Hoka性能鞋类产品高级总监以及Deckers投资者关系团队的讨论。这些会议是在波士顿举行的UBS运动训练和生活方式创新日上进行的,并强化了该公司对Deckers增长轨迹的信心。
在其他近期新闻中,Deckers Outdoor经历了显著增长和战略变化。该公司2025财年第一季度收入强劲增长22%,达到8.25亿美元,主要由HOKA品牌收入增长30%和UGG品牌增长14%推动。因此,Deckers上调了年度利润预测。
Deckers还进行了6比1的拆股,这一举措得到了Williams Trading和TD Cowen等公司分析师的好评,他们调整了价格目标以反映新的估值。投资公司Baird、Truist Securities和TD Cowen提高了对Deckers的价格目标,表明前景乐观。公司的新CEO Stefano Caroti即将接管领导权。零售商正在调整库存策略,以容纳更多的HOKA和UGG产品。
InvestingPro洞察
随着UBS维持对Deckers Outdoor(NYSE: DECK)的看涨立场,关键指标和InvestingPro提示可为投资者提供额外背景。Deckers拥有强劲的财务状况,其资产负债表上的现金多于债务,这可能为其运营提供韧性和灵活性。该公司的市盈率为29.94,相对于其近期盈利增长而言被认为较低,考虑到其增长前景,这表明可能存在低估。
截至2023年第一季度,Deckers在过去十二个月内实现了20.3%的强劲收入增长,展示了UBS预期的销售扩张。此外,该公司的毛利率高达56.54%,凸显了其在增长中保持盈利能力的能力。值得注意的是,Deckers在过去一年中经历了高回报,股价总回报率为88.12%,反映了投资者信心和市场表现。
寻求更深入分析的投资者可以找到更多InvestingPro提示,包括关于Deckers用现金流覆盖利息支付的能力,以及其流动资产超过短期债务的事实。InvestingPro上还有13个更多的提示,提供了对Deckers财务健康状况和潜在投资价值的全面理解。
InvestingPro的公允价值估计为124.24美元,相比分析师180美元的目标价,对公司估值提供了一个保守的视角。随着下一个财报日期临近(2024年10月24日),投资者将密切关注Deckers是否能继续达到或超过市场预期,特别是在其Hoka品牌的表现方面。
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