BofA Securities调整了对Leonardo DRS (NASDAQ: DRS)的立场，将评级从买入下调至中性。尽管该公司在2024年第二季度的表现超出预期，但仍做出了这一调整。
与此同时，该机构将这家国防承包商的目标价从26.00美元上调至30.00美元。
下调股票评级的决定受到市场其他地方存在更强投资机会的影响，特别是那些可能从全球国防开支增加中受益的机会。
BofA Securities的分析师强调，虽然存在更具吸引力的选择，特别是与海军相关的选择，但Leonardo DRS仍然显示出前景，尤其是其新的南卡罗来纳州设施。
新设施预计将对公司的盈利能力和效率产生积极影响。它主要专注于支持Columbia级潜艇项目，预计将提升公司的近期估值。这种运营乐观情绪反映在修订后的价格目标上。
Leonardo DRS此前表现良好，第二季度业绩显著超出分析师预期。该公司专注于国防技术，使其处于当前正经历支出激增的板块，这发生在全球国防开支环境更加强劲的背景下。
在其他近期新闻中，Leonardo DRS报告2024年第二季度有机收入同比增长20%，调整后的EBITDA和调整后的净收益分别增长32%和21%。
这些强劲的业绩导致Leonardo DRS上调了全年收入、调整后EBITDA和调整后每股摊薄收益的指引。
对这些积极发展的回应，Baird上调了Leonardo DRS股票的目标价，同时维持了"跑赢大市"评级。该公司还获得了几份重要合同，展示了其与美国陆军持续的合作关系。
这些合同包括一份价值1.17亿美元的热成像武器瞄准具生产订单，一份价值4900万美元的额外联合突击桥系统合同，以及一份价值5200万美元的高级狙击武器瞄准具订单。
此外，Leonardo DRS已提前向澳大利亚陆军交付了先进的C5I系统，提升了陆军重型装甲能力系统的态势感知和战斗准备。其他近期发展包括Leonardo DRS在南卡罗来纳州查尔斯顿的设施扩建，以及因工业安全承诺而获得Cogswell奖。
InvestingPro洞察
Leonardo DRS的市值为75.4亿美元，反映了该公司在国防板块的重要地位。截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为38.78，表明相对于收益而言，投资者可能认为估值较高，这可能解释了BofA Securities尽管上调目标价但仍给予中性评级的原因。然而，同期公司收入增长15.81%，表明销售强劲扩张，这可能支撑未来的盈利潜力。
该股票表现令人印象深刻，2024年至今的价格总回报率为42.61%，显示出投资者的强烈信心。这一点进一步得到支持，目前价格处于52周高点的95.75%。尽管InvestingPro公允价值估计为21.28美元，低于当前价格，但分析师共识的30美元公允价值表明市场对公司前景保持积极态度。
InvestingPro提示强调了考虑PEG比率（目前为负值-0.71）和公司截至2024年第二季度过去十二个月EBITDA增长36.12%的重要性。这些混合指标表明，虽然盈利增长强劲，但负PEG比率可能引发对未来相对于市盈率的盈利扩张的担忧。对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro提供了额外的提示，共有5个更多的洞察可用于指导投资决策。
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