TD Cowen重申对亨廷顿英格尔斯工业公司(NYSE:HII)股票的买入评级,目标价保持在290.00美元不变。该国防承包商未来现金流预测已经调整,预计2024日历年(C24)将减少5亿美元。这一修正基于预期亨廷顿英格尔斯将无法在2024年12月底前与美国海军完成17艘潜艇的谈判。
该公司分析师预测,延迟签订合同的影响将反映在2025日历年(C25)的财务业绩中。此外,还对下半年的每股收益(EPS)估计进行了调整,以考虑公司机械管道(MT)部门销售额和息税前利润(EBIT)的增加。然而,这些收益在一定程度上被潜艇SSN 800可能从2024年第四季度推迟到2025年"下水"的延迟所抵消。
分析师还预计,亨廷顿英格尔斯可能在第三季度财报中宣布下调C24年的自由现金流(FCF)预测。这一潜在的指引下调可能会在短期(NT)内暂时影响股票表现。
亨廷顿英格尔斯以为美国海军和海岸警卫队建造和修理船舶(包括核动力和非核动力船只)而闻名。公司获得和最终确定政府合同的能力是其商业模式和财务健康的重要方面。
分析师的评论为预期的财务调整及其对公司股票在未来几个季度的潜在影响提供了洞察。
亨廷顿英格尔斯工业公司(HII)已获得17亿美元的扩大信贷额度,增强了其财务实力。此举伴随着2024年第二季度创纪录的30亿美元收入,较上年同期增长6.8%。
公司还报告稀释每股收益上升至4.38美元,高于2023年同期的3.27美元。
HII在合同方面一直很活跃,获得了一份3000万美元的任务订单,用于支持美国空军的总统和行政飞机机队,以及一份2.09亿美元的合同,用于支持美国空军的战斗机和轰炸机武器系统。
然而,摩根大通已调整了对HII的立场,由于对近期信心的担忧,将评级从"增持"下调至"中性",同时将公司股票的目标价上调至285美元。
InvestingPro 洞察
随着亨廷顿英格尔斯工业公司(NYSE:HII)在合同谈判和潜在延迟中前进,值得注意的是,该公司有连续13年提高股息的历史。这一记录可能是财务韧性和对股东回报承诺的标志,对那些重视收入和资本增值的投资者来说尤其相关。
从估值角度来看,HII目前的市盈率为14.26,考虑到近期盈利增长,这似乎是适中的。这可能表明该股票在市场上的估值合理,特别是考虑到公司过去十二个月的盈利能力和分析师对今年盈利的预测。
然而,投资者应该注意InvestingPro提示强调的挑战,如分析师下调了即将到来的期间的盈利预期,以及公司毛利率较低。这些因素,加上短期债务超过流动资产的担忧,可能会带来需要密切关注的风险。
对于那些想深入了解的人,InvestingPro提供了关于HII的额外提示。截至目前,还有9个InvestingPro提示可以提供更多关于公司业绩和潜在投资机会的洞察。
投资者可能还会发现InvestingPro提供的实时数据很有用。HII过去十二个月的收入增长为8.04%,毛利率为14.56%。此外,公司的资产回报率为6.75%,这可能表明资产利用效率较高。目前的股息收益率为1.94%,结合公司的股息增长历史,可能对寻求股息的投资者具有吸引力。
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