周五，瑞穗证券调整了对泛林集团（NASDAQ:LRCX）的展望。该公司是半导体制造设备的主要供应商。瑞穗将公司股票的目标价从之前的1,050美元下调至950美元。尽管目标价有所变化，但该机构仍维持对该股票的"跑赢大市"评级。
调整目标价的决定是基于对泛林集团收入和每股收益（EPS）预期的重新评估。预计9月份结束的季度收入和EPS分别为40.5亿美元和8.00美元，与40.5亿美元的收入共识一致，但略低于8.05美元的EPS共识。展望未来，瑞穗对截至2025年6月的财年预测已从177亿美元收入和37.05美元EPS调整为173亿美元和35.66美元，略低于174亿美元收入和35.71美元EPS的共识预期。
对于截至2026年6月的财年，瑞穗的预期从208亿美元收入和46.49美元EPS调整为195亿美元和42.80美元。这些数字也低于共识预期的205亿美元收入和45.21美元EPS。此外，瑞穗还首次给出了截至2027年6月财年的预测，估计收入为212亿美元，EPS为48.41美元，相比之下，共识预期为220亿美元收入和50.41美元EPS。
尽管目标价下调，但维持"跑赢大市"评级的理由基于泛林集团在半导体行业的竞争地位。瑞穗强调了该公司"广泛的晶圆制造设备（WFE）竞争护城河"、在刻蚀领域的增长，以及与尖端技术相关的资本密集度增加作为支持积极展望的关键因素。新的950美元目标价基于2025财年预估EPS的约26.6倍，反映了18%的同比增长，相对于半导体行业指数（SOX）有一定溢价。
在其他近期新闻中，半导体设备制造商泛林集团报告季度收入略高于预期，达38.7亿美元，超过分析师预期的38.2亿美元。这一表现主要由AI芯片需求增加推动。公司还宣布将季度股息提高15%，从每股2.00美元增至2.30美元。
作为公司治理的一部分，泛林集团透露，两位董事会成员Lih Shyng (Rick L.) Tsai博士和Leslie F. Varon将于2024年11月结束任期。
同时，泛林集团任命行业资深人士Ita Brennan和Mark Fields加入董事会。公司还推出了最新的低温刻蚀技术Lam Cryo 3.0，旨在满足对高容量和高性能存储器日益增长的需求。此外，泛林集团宣布了100亿美元的股份回购计划和10比1的拆股，将于2024年10月生效。
包括瑞穗和TD Cowen在内的分析机构对泛林集团表示信心。瑞穗维持"跑赢大市"评级，股票目标价为1,050.00美元，而TD Cowen将股票目标价上调至1,050美元，并维持"买入"评级。
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尽管近期市场波动，泛林集团的运营实力依然明显，截至2024财年第四季度的过去十二个月毛利率为47.61%，展示了其维持盈利能力的能力。此外，公司的市净率高达12.0倍，可能吸引寻求相对市值具有可观账面价值的公司的投资者。对于那些寻求对泛林集团进行进一步分析和信息的人，InvestingPro提供了一系列额外的InvestingPro提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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