周五，金融服务公司Stephens将Olive Garden等连锁餐厅母公司Darden Restaurants (NYSE:DRI)的股票目标价从159美元上调至164美元，同时维持对该股票的"Equal Weight"评级。此次调整是在Darden公布2025财年第一季度业绩后做出的，该季度同店销售、餐厅利润率和调整后每股收益(EPS)均低于预期。
在财报发布后，公司股价得到市场积极响应，主要受到与Uber达成配送合作、季度至今趋势改善以及重申2025财年指引等消息的提振。Stephens认可Darden在运营执行、利润率管理以及利用其投资组合规模和优势方面的能力。
Darden还表示计划在2025财年下半年推出新菜单项目并加大营销力度。尽管有这些举措，Stephens预计公司在本财年剩余时间内将面临具有挑战性的经营环境，特别是在收入增长方面。
Stephens设定的新目标价基于公司未来12个月(NTM) EBITDA预测的约11倍，这与Darden的10年平均倍数一致。Stephens认为，考虑到影响顶线增长的具有挑战性的宏观经济条件，以及Darden在底线方面的运营优势，这一估值倍数公平地反映了股票价值。
近期，包括Evercore ISI、BTIG、Citi和UBS在内的多家分析机构也关注了Darden Restaurants。Evercore ISI将Darden的股票评级上调至"跑赢大市"，理由是对未来盈利和潜在销售增长（特别是来自Olive Garden连锁）持乐观态度。该公司还强调了Uber Eats作为新配送选择的潜在影响，预计到2026财年可能为同店销售贡献3%的增长。
BTIG维持"买入"评级并上调Darden的目标价，认可Uber Eats合作伙伴关系的潜力和公司的销售举措。Citi也上调了Darden的目标价，维持"买入"评级，并认可公司应对市场挑战的战略反应。UBS维持对Darden股票的"买入"评级，强调公司正在进行的提高客流量和销售额的战略举措。
在财务表现方面，Darden报告2025财年第一季度销售额同比增长1%，达到28亿美元，尽管同店销售和客流量有所下降。调整后摊薄每股净收益报告为1.75美元。
在其他发展方面，Darden宣布即将收购Chuy's，预计对本财年每股收益影响中性。此外，作为Darden投资组合一部分的LongHorn Steakhouse表现优于行业，销售额增长6.5%。这些最新发展反映了Darden在竞争激烈的环境中不断努力，并抓住新兴商业机会。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Darden Restaurants (NYSE:DRI)的财务状况提供了更深入的洞察。Darden拥有204.8亿美元的显著市值，展示了其在行业中的强大地位。公司的市盈率(P/E)为18.33，表明相对于市场有一定溢价估值。截至2024财年第四季度的过去十二个月，调整后市盈率略微上升至19.66，显示出对强劲盈利的预期。
InvestingPro提示强调，Darden已连续三年提高股息，展示了其回报股东的承诺。此外，公司已连续30年保持股息支付，强化了其财务稳定性和对投资者的吸引力。另一方面，分析师表示谨慎，有九位分析师下调了对即将到来期间的盈利预估，这可能预示潜在的逆风。
对于考虑投资Darden股票的投资者来说，值得注意的是，公司股价目前接近52周高点，达到峰值的97.42%，并在过去一年实现了10.35%的价格总回报。这些指标，加上公司的长期盈利能力和过去十二个月15.7%的股息增长，全面展示了Darden的财务健康状况和未来前景。
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