周四，Barclays更新了对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的展望，将目标价从180美元上调至192美元，同时维持对该股的增持评级。该公司的分析强调了Darden品牌组合的广度，涵盖了各种消费者群体，以及这在行业内的重要性。
报告指出，Darden与整个行业一样，在7月面临意料之外的挑战，但这些挑战是短暂的，因为趋势在8月再次回升，并持续到9月。投资者对Darden最近的举措表示认可，特别是增加盈利性限时优惠和引入第三方配送服务。
Darden计划提高盈利性价格点优惠的频率，并将在2025财年第二季度在Olive Garden推出优步配送服务。
Barclays对Darden股票保持积极态度，理由是该公司是唯一一家拥有显著规模、全面数据和洞察力、战略规划以及绩效驱动文化的大型休闲餐饮公司。
报告还指出，如果经济下滑，快餐店（QSRs）可能比休闲餐饮更有优势，因为它们提供更低价的优惠和特许经营模式可以缓冲盈利波动。
在估值方面，Darden的股票目前交易价格约为该公司预估2025财年EBITDA的10倍，这在其历史前三年9-13倍的范围内，略高于约11倍的平均水平，同时也高于休闲餐饮同行约8倍的平均水平。
在其他近期新闻中，Darden Restaurants报告了第一季度喜忧参半的业绩，同店销售（SSS）显著下降1.1%，未达预期。
公司第一季度调整后每股收益（EPS）为1.75美元，同比下降2%。相比之下，Darden旗下的另一品牌Longhorn Steakhouse同店销售增长3.7%，超出预期。
在业绩不及预期后的战略举措中，Darden Restaurants宣布与Uber Technologies建立配送合作伙伴关系，计划于2024年底在部分Olive Garden门店开始实施。此举旨在加强公司的服务产品，以应对持续通胀导致的客流量下降。
关于分析师评级，Barclays重申对Darden的增持评级，目标价为180.00美元，而Citi维持买入评级，目标价为191.00美元。然而，TD Cowen由于销售担忧将评级下调至持有。
此外，Darden最近以6.05亿美元收购了Chuy's，这是一家全服务Tex-Mex餐厅连锁，预计对2025财年的每股收益影响中性。这些是Darden最近在业务战略和财务表现方面的发展。
InvestingPro洞察
随着Barclays更新对Darden Restaurants的展望，投资者可以从InvestingPro获得实时数据以获得更多背景信息。Darden的市值为204.4亿美元，显示出其财务实力雄厚，过去十二个月的收入增长稳健，达到8.6%。该公司对股东回报的承诺显而易见，不仅维持了股息支付，而且连续30年增加股息，截至2024年第四季度的过去十二个月股息增长率达到15.7%。这与InvestingPro提示的Darden连续三年提高股息的情况相符，凸显了其对注重收入的投资者的可靠性。
然而，投资者在评估Darden的未来表现时应考虑估值指标和分析师情绪。根据InvestingPro的数据，Darden的市盈率为19.99，高于行业平均水平，表明相对于近期盈利增长，该股票可能定价过于乐观。另一个InvestingPro提示进一步支持了这一点，即有九位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期。此外，该股票目前交易价格接近52周高点的97.38%，表明可能接近阻力位。
对于那些希望深入了解Darden财务状况和未来前景的投资者，InvestingPro还提供了额外的提示，对公司的潜力进行了全面分析。随着下一次财报日期定于2024年9月19日，投资者将密切关注Darden的战略举措和绩效驱动文化是否继续带来积极成果。
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