周三,CapitalOne维持对ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT)股票的"增持"评级,目标价保持在$2.50。尽管ChargePoint股价今年下跌超过40%,该公司的立场仍然积极。CapitalOne的分析师强调,虽然电动汽车(EV)销售增长未达预期,但ChargePoint的前景已调整至不仅可实现,而且可能会超越的水平。
分析师指出,尽管目前市场能见度较低,但包括可能降低的利率和减少的选举风险(如Elon Musk对Donald Trump的支持所暗示的)在内的背景可能有利于ChargePoint。该公司被视为一个正在发展的转机故事,得到一系列战略举措的支持。
这些举措包括最近的管理层变动、预期的同比收入增长改善(预计今年剩余时间的下降将放缓,明年可能会出现增长)以及预期的利润率扩大。后者预计是ChargePoint重组努力和充电器开发及制造相关协议的结果。
CapitalOne预见,随着电动汽车市场条件改善,ChargePoint将利用其强大的竞争地位来刺激增长。该公司的轻资产商业模式预计将成为推动未来自由现金流(FCF)的重要因素。这一展望表明,尽管当前市场面临挑战,ChargePoint有望在不断发展的电动汽车领域中获得优势。
在其他近期新闻中,ChargePoint任命David Vice为新任首席收入官,旨在推进公司增长。在财务方面,ChargePoint最近公布的2025财年第二季度收入为1.09亿美元,低于预估的1.14亿美元。分析机构高盛和RBC Capital分别维持对该公司的"卖出"和"行业表现"评级,高盛引用公司修订的2026财年实现非GAAP EBITDA盈利的时间表作为理由。
同时,据报道,数据中心运营商Switch正在考虑进行首次公开募股(IPO),可能使公司估值达到约400亿美元。这些近期发展是涉及ChargePoint和Switch的持续市场活动的一部分。
尽管面临挑战,ChargePoint管理层注意到其充电网络的使用率提高,以及客户对2026和2027财年项目兴趣增加,可能成为潜在的收入推动因素。该公司正专注于改善硬件利润率和订阅服务,目标是在2026财年实现调整后EBITDA盈利。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro的最新数据,ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT)呈现出复杂的财务状况。公司市值约为6.5169亿美元,反映了投资者对其增长前景的看法。数据显示负的市盈率(P/E)为-1.58,表明公司目前尚未盈利。这与InvestingPro提示分析师预计ChargePoint今年不会盈利的观点一致。此外,截至2023年第二季度的过去十二个月,公司收入大幅下降了近21%,凸显了市场面临的挑战。
尽管面临这些财务逆风,ChargePoint在短期内表现出色,上周回报率显著超过12%。这一短期表现为年初至今-35.47%的总价格回报率提供了一线希望。InvestingPro提示还强调,ChargePoint股票通常交易波动性较高。对于寻求进一步洞察的投资者,InvestingPro提供了关于ChargePoint的额外提示,全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
总的来说,InvestingPro的数据和提示为投资者描绘了ChargePoint当前财务状况的真实画面,这对于考虑CapitalOne对公司积极展望的投资者来说至关重要。通过16个额外的InvestingPro提示,投资者可以深入了解公司的财务状况和市场趋势,为投资决策提供参考。
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