BofA Securities对Cencora Inc (NYSE: COR)的立场进行了修正，将目标价从之前的$275下调至$245。
同时，该公司将股票评级从买入下调至中性。这一调整是在重新评估药品分销行业的增长和竞争动态后做出的。
BofA Securities的分析师指出，尽管药品分销的终端市场一直保持稳定，并从与COVID相关的利好因素中受益，但该行业现在正进入一个正常化阶段。
这一转变使人们对Cencora在未来几年内保持两位数每股收益（EPS）增长的能力产生了质疑。
Cencora最近的表现受到COVID-19可比数据的影响，这些数据现在被视为不利因素。此外，该公司与其两大客户Walgreens (WBA)和Cigna (CI)的关系正在发生变化，这可能为公司带来进一步的不确定性。据分析师称，这些不断变化的合作关系可能会对股票造成压力。
在其他近期新闻中，Cencora报告了2024财年第三季度的强劲财务业绩，收入超过740亿美元，同比增长11%，调整后稀释每股收益（EPS）增长14%至$3.34。
这导致全年展望上调。此外，金融服务公司Baird在Cencora更新2025财年初步展望并将其与Evernorth的分销合同延长至2029年后，将Cencora的目标价从$287下调至$283，同时维持"跑赢大盘"评级。
TD Cowen重申了对Cencora股票的买入评级和$271.00的目标价，指出从2025年开始将品牌药物Humira从Evernorth的商业处方集中排除对Cencora 2025财年调整后每股收益（EPS）的影响可以忽略不计。该公司还强调了分销商在生物仿制药市场的更大机遇。
Cencora还宣布任命Frank Clyburn为董事会独立董事，他曾担任International Flavors and Fragrances Inc.的首席执行官和默沙东集团的执行副总裁。
InvestingPro洞察
BofA Securities最近对Cencora Inc的降级反映了该公司正在应对的复杂环境。鉴于此，查看一些关键指标和InvestingPro提示可以为公司的状况提供更广泛的视角。Cencora的市值高达459.7亿美元，虽然其市盈率高达25.27，但截至2024财年第三季度的过去十二个月调整后市盈率显示略低的21.66。这表明随着市场调整对公司增长前景的预期，其收益倍数可能会重新校准。
此外，截至2024财年第三季度的过去十二个月，Cencora展示了令人称赞的11.56%的收入增长。这一增长证明了公司在药品分销行业面临挑战的情况下扩大收入来源的能力。此外，虽然公司的毛利率为3.37%，反映出盈利能力面临一定压力，但值得注意的是，Cencora已连续24年保持股息支付，凸显了其对股东回报的承诺。
值得一提的InvestingPro提示是，管理层一直在积极回购股票，这可能是对公司估值和未来前景有信心的表现。此外，该公司是医疗保健提供商和服务行业的重要参与者，这可能为其应对行业逆风提供战略优势。对于寻求更多见解的投资者，平台上还有19个额外的InvestingPro提示可用，提供对Cencora财务健康和市场地位的深入分析。
总的来说，尽管行业面临正常化时期，Cencora Inc也面临自身的一系列挑战，但公司的财务数据和战略举措表明，它正在采取措施为未来做好有利定位。
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