周一，Mizuho Securities调整了对Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)的展望，将该股票的目标价从之前的229美元下调至219美元，同时维持"优于大市"评级。这一调整是在Diamondback本周早些时候完成对Endeavor的收购之后做出的，此次收购使公司成为Permian盆地的领先企业。
该机构强调，Diamondback Energy是顶级的纯Permian运营商，指出其在Midland盆地核心区域拥有大量储备。Mizuho的分析师认为，该公司作为一家低成本运营商，具有显著的规模和高质量资产。此外，预计公司将在Endeavor收购后受益于资本支出效率的提升。
Diamondback Energy在今年展现了强劲的钻探和完井效率，导致钻探和完井(D&C)井成本降低。预计这些改进将在收购后继续，为公司在行业中的竞争优势做出贡献。
展望未来，Mizuho预测Diamondback的现金生成能力将得到提升，并预计持续的资产出售将进一步加强公司的财务状况。该机构预计净债务与EBITDA的比率将下降，预计到2025年底将降至1.0倍以下，到2026年底将降至约0.5倍。这种改善的杠杆率预计将促进Diamondback Energy的现金支付比率提高，而该比率目前已被认为具有吸引力。
在其他近期新闻中，Diamondback Energy已完成与Endeavor Energy Resources的合并，KeyBanc Capital Markets的分析师认为这将增强公司在北美石油市场的地位。KeyBanc维持对Diamondback Energy股票的"增持"评级，理由是合并和2024年预估EBITDA的增加。
同时，Diamondback Energy的子公司Viper Energy宣布以6.5亿美元收购Tumbleweed Royalty资产，预计将增强其在Permian盆地的地位。为了为这次收购提供资金，Viper Energy正在发行850万股A类普通股，由Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities和Truist Securities管理。
在其他发展方面，Viper Energy和Diamondback Energy都参与了一个趋势，即美国页岩公司在使用更少钻机的情况下实现更高的原油产量。Diamondback Energy还在其2024年第二季度财报电话会议上强调了其运营效率和财务灵活性，宣布提高产量指引和增加资本支出预算。
InvestingPro洞察
随着Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)继续巩固其作为Permian盆地领先运营商的地位，来自InvestingPro的实时数据为公司提供了更清晰的财务图景。Diamondback Energy的市值为307.6亿美元，市盈率为8.88，考虑到其增长前景，这个估值似乎很有吸引力。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入增长为11.34%，显示出强劲的上升趋势。此外，79.36%的毛利率和55.05%的营业利润率表明Diamondback的盈利能力指标很强，展示了其作为低成本运营商的效率。
InvestingPro提示显示，尽管分析师已下调了即将到来的期间的盈利预期，但该公司的股票通常交易波动性较低。这可能表明其股价具有一定程度的稳定性，这对某些投资者来说可能具有吸引力。此外，Diamondback Energy已连续7年保持派息，截至最近记录日期的股息收益率为6.28%，反映了其对股东回报的承诺。对于那些有兴趣进一步了解的人，InvestingPro还提供了关于Diamondback Energy的额外提示，为潜在投资者提供全面分析。
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