Wells Fargo将高露洁-棕榄公司(NYSE: CL)的股票评级从持平下调至减持，同时维持100.00美元的目标价。
该公司的分析表明，该股可能面临温和的下行潜力，预计将从当前水平下跌6%。
下调这家消费品巨头评级的决定是基于预期高露洁-棕榄公司的有机销售增长可能与其同行相比趋于正常化。此外，Wells Fargo预计公司的牙膏市场份额可能会出现回落。
Wells Fargo 100.00美元的目标价是基于2026日历年预估每股收益(EPS)的24倍，这与该股15年平均水平一致。
这一估值比S&P 500指数高出35%，表明该股的交易水平与其历史平均水平一致。
Wells Fargo的分析还指出，高露洁-棕榄公司的毛利率(GM)扩张可能会放缓。这发生在行业内一些高质量公司相对于高露洁-棕榄公司的过去估值出现显著折扣的时候。
在评论中，Wells Fargo澄清，降级并不意味着高露洁-棕榄公司是一家破产的公司。相反，该公司的深入分析表明，与同行相比，相对表现不佳的情况在不久的将来可能会更加明显。
高露洁-棕榄公司在2024年第二季度报告了强劲增长，恢复到中单位数的销量增长，并扩大了毛利率。
这一成功归功于创新产品推出、跨各价位的战略营销以及在发展中市场的强劲执行力。
TD Cowen将高露洁-棕榄公司的目标价上调至115美元，同时维持买入评级，并将每股收益增长预估上调至11.1%。
Jefferies也将高露洁的目标价上调至101美元，但对这种表现的可持续性持谨慎态度。Evercore ISI维持优于大市评级，并将目标价从106美元上调至112美元，强调了高露洁在家庭和个人护理行业内强劲的增长前景和高投资回报率。
InvestingPro 洞察
尽管Wells Fargo下调高露洁-棕榄公司评级反映了对潜在市场份额回落和毛利率扩张放缓的担忧，但InvestingPro数据和提示提供了更广泛的财务视角。高露洁-棕榄公司市值为863.9亿美元，市盈率为30.55，考虑到其近期盈利增长，目前的估值相对较高。然而，该公司在截至2024年第二季度的过去十二个月内，毛利率高达59.7%，同期收入增长7.03%，表明其基本业务表现强劲。
InvestingPro提示强调，高露洁-棕榄公司不仅连续54年保持派息，而且连续35年提高股息，这可能吸引注重收入的投资者。此外，公司的现金流足以覆盖利息支付，表明财务稳定。值得注意的是，分析师已上调了对公司未来期间盈利的预期，反映出对公司未来表现的潜在信心。
投资者可能还会对高露洁-棕榄公司股票通常以低价格波动性交易感到欣慰，在不确定的市场条件下提供了一定的安全感。对于考虑投资的人来说，重要的是要考虑到在InvestingPro平台上还有12个额外的提示，可以提供关于高露洁-棕榄公司财务健康和股票表现的进一步洞察。
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