Roth/MKM已将American Outdoor Brands Inc. (NASDAQ: AOUT)的股票目标价从之前的10.50美元上调至11.00美元。该公司继续维持对该股票的买入评级。
American Outdoor Brands报告了强劲的第一财季业绩，传统销售渠道的需求保持稳定。这一表现有助于抵消电子商务领域特别是射击运动相关的一些不规律性。
公司的毛利率保持稳健，严格的运营费用管理使调整后的EBITDA超过了Roth/MKM和市场共识的预期。
American Outdoor Brands的管理层确认了2025财年的财务展望，预计同比增长最高达2.5%，调整后的EBITDA利润率扩大5.8%，中值超过90个基点。
分析师评论强调了公司尽管面临一些挑战仍能交付强劲季度业绩的能力。传统渠道需求的稳定以及公司对毛利率和运营费用的有效管理是导致财务业绩超预期的关键因素。
目标价上调至11.00美元反映了分析师基于公司近期表现和管理层对未来增长和盈利能力的信心，对American Outdoor Brands持积极展望。
Academy Sports and Outdoors, Inc.报告了第二季度喜忧参半的业绩，收益略高于预期，但收入未达预期。公司报告调整后每股收益为2.03美元，略高于分析师预期的2.02美元，而收入同比下降2.2%至15.5亿美元，低于预期的15.8亿美元。
正如首席财务官Carl Ford所指出的，这些发展发生在充满挑战的经济环境中。
为应对低于预期的收入，Academy Sports已将全年收入指引修订为59.0-60.8亿美元的范围，较此前60.7-63.5亿美元的展望大幅下调。
公司还预计全年可比销售下降3-6%，与此前预期的-4%至+1%形成对比。
尽管进行了这些调整，公司仍维持全年毛利率指引为34.3-34.7%。此外，Academy Sports正在推进战略计划，包括开设新店和增强全渠道能力。
公司在第二季度开设了一家新店，计划在2024财年共开设15-17家门店。
InvestingPro洞察
继Roth/MKM的乐观分析之后，InvestingPro数据强调了American Outdoor Brands Inc. (NASDAQ: AOUT)的一些关键财务指标。公司的市值为1.1176亿美元，显示了其在市场中的规模。尽管过去十二个月的营业利润率为-5.51%，分析师对今年转向盈利持乐观态度。这一点得到了American Outdoor Brands以适度债务水平运营且流动资产超过短期负债的事实的支持，提供了财务稳定性。
InvestingPro提示进一步表明，除了预期今年净收入增长外，公司不派发股息，这可能意味着它正将收益再投资于业务以推动增长。此外，截至2025财年第一季度，公司的市净率为0.64，这可能吸引寻求潜在低于内在价值交易资产的价值导向型投资者。对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro通过其平台提供了关于American Outdoor Brands的额外提示。
Roth/MKM上调的目标价似乎与InvestingPro 10.73美元的公允价值估计一致，表明该股票可能有上涨空间。随着公司在关注盈利能力和增长的同时度过其财年，这些洞察可能为投资者提供更清晰的潜力图景。
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