周五,Citi重申了对Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的中性立场,维持157美元的目标价。这一分析是在Oracle最近举行的分析师日之后进行的。在分析师日上,公司提出了2029财年的宏伟财务目标,预计从2026财年到2029财年,收入的复合年增长率(CAGR)将超过16%,每股收益(EPS)将超过20%。
周四举行的分析师日展示了Oracle对其Oracle Cloud Infrastructure (OCI)的强烈信心,以及将现有应用程序和数据库转移到其云服务的潜力。更新后的财务目标超出预期,暗示公司具有显著的增长潜力。
尽管预测乐观,但Citi对这些目标的可行性表示担忧,理由是快速变化的技术环境存在不确定性,特别是生成式AI的出现及其对AI工作负载持久性的影响。该公司指出,Oracle计划如何实现这些目标的细节尚未完全披露。
Oracle的股票表现出色,在季度报告后上涨13%,年初至今涨幅达55%,盘前交易中还有望再上涨6%。然而,考虑到当前估值约为未来十二个月企业价值与自由现金流比率(EV/FCF)的45倍,Citi选择保持谨慎,倾向于等待更好的入场点或对Oracle数据库迁移策略有更大信心。
InvestingPro洞察
Oracle Corporation (NYSE:ORCL)在最近的分析师日后成为讨论焦点,其雄心勃勃的财务目标引起了投资者和分析师的关注。为了进一步了解Oracle的市场地位和前景,以下是基于InvestingPro和InvestingPro提示的实时数据选择的一些洞察:
Oracle的市值稳固,达4471.8亿美元,反映了公司在行业中的重要地位。公司当前的市盈率(P/E)为40.52,相对于近期盈利增长较高,表明股票估值较高。此外,截至2023年第一季度,Oracle过去十二个月的收入增长为5.6%,显示其财务表现稳步增长。
InvestingPro提示强调,Oracle已连续11年提高股息,表明公司致力于为股东创造价值。然而,11位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期,这可能暗示对近期增长预期持谨慎态度。此外,InvestingPro上还列出了Oracle的21条额外提示,为考虑投资决策的人提供了更深入的洞察。
虽然Citi对Oracle保持中性评级,目标价为157美元,但值得注意的是,Oracle的股票一直在52周高点附近交易,价格达到峰值的99.41%。这可能与Citi的谨慎立场一致,因为股票的高估值倍数可能需要谨慎对待。尽管如此,投资者不能忽视公司过去一年46.27%的强劲回报。
如需更全面的分析,包括Oracle的其他InvestingPro提示,感兴趣的读者可以访问:https://cn.investing.com/pro/ORCL。
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