周五，Brookline Capital Markets 调整了对 Moderna (NASDAQ:MRNA) 的展望，将目标价从之前的 310.00 美元下调至 238.00 美元，同时维持对该股的买入评级。此次调整是在 Moderna 的研发日之后进行的，公司在会上提供了产品管线的最新情况，包括其商业化的新冠疫苗业务和肿瘤治疗业务。
该公司强调了 Moderna 正在进行的 mRNA-4157 黑色素瘤治疗的三期临床试验，以及即将开始的非小细胞肺癌（NSCLC）治疗的三期临床试验。分析师指出，这些进展与此前公布的预期一致。此外，mRNA1647 巨细胞病毒（CMV）疫苗关键性研究的入组工作已提前完成。
此次活动的一个重要公告是 mRNA-1010 流感疫苗项目的三期临床试验取得了积极结果。然而，由于一些项目的终止以及项目优先级和时间安排的变化，公司的预测进行了调整。因此，2025 年至 2030 年的收入预估分别下调了 41.4% 至 47.0%。
同期的预计运营支出也预计将每年减少 9.6% 至 44.0%，反映了精简后的项目和运营效率的提高。这些调整将预期盈利年份推迟到 2028 年，比之前预计的 2026 年晚了两年。现在预计 2025 年至 2027 年将出现每股亏损，2028 年至 2030 年的预计每股收益（EPS）分别下调了 88.4%、55.8% 和 46.4%。
修订后的 238 美元目标价是基于这些新的预测以及 Moderna 研发日宣布的优先级和时间安排变化的结果。尽管收入和盈利预测有所下调，但该公司仍然维持买入评级，着眼于 12 至 18 个月的投资期。
InvestingPro 洞察
在 Moderna (NASDAQ:MRNA) 调整其产品管线和优先级的同时，InvestingPro 的实时数据和分析为投资者提供了宝贵的背景信息。Moderna 的市值为 267.8 亿美元，反映了其在生物科技行业的地位。负的市盈率为 -4.56，截至 2024 年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为 -4.63，量化了公司的盈利挑战。此外，截至 2024 年第二季度的过去十二个月，公司收入大幅下降了 52.6%。
两个 InvestingPro 提示突出了 Moderna 财务健康状况的关键方面。首先，公司持有的现金多于债务，这可能成为应对运营不确定性的缓冲。其次，相对强弱指数（RSI）表明该股处于超卖区域，暗示可能出现价格修正。考虑到该股近期表现和分析师对公司盈利时间表的展望，这些见解可能对投资者特别重要。
对于那些寻求更深入分析的人来说，InvestingPro 提供了全面的额外提示列表，包括分析师修订的盈利预期和预计的销售下降。该平台还提供了公司毛利率和股价波动性等其他指标的洞察。InvestingPro 上还有 11 个额外提示，为投资者提供了丰富的信息来指导他们的决策。
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