周四，Mizuho Securities调整了对Advance Auto Parts (NYSE:AAP)的展望，将目标价从45美元下调至38美元，同时维持中性评级。这一调整是在与公司前首席运营官（一位行业资深专业人士）讨论后做出的，旨在评估管理层的转型战略的有效性，尤其是在出售Worldpac之后。
与这位前高管的对话揭示了对公司复苏预期时间表的担忧。最初被认为是一个标准的运营改进，主要集中在供应链和零件可用性方面，现在预计转型将是一个更具挑战性的3-5年过程。这是由于汽车后市场行业的复杂性和之前管理层的错误决策造成的。
基于这些见解，Mizuho对近期复苏的信心有所降低。该公司期待在即将公布的第三季度业绩中获得关于剩余业务（RemainCo）的更多信息，以及可能宣布的任何新的中期财务目标。
尽管股价已大幅下跌，年初至今跌幅超过35%（相比之下S&P 500指数上涨了15%），Mizuho仍保持谨慎态度。修订后的38美元目标价反映了这一立场，表明对Advance Auto Parts近期股价表现的预期有所降低。
在其他近期新闻中，Advance Auto Parts因几项重大发展而备受关注。公司报告可比销售略有增长，增幅为0.4%，主要归功于其专业业务，同时Do-It-Yourself（DIY）销售也有所改善。
Advance Auto Parts还以15亿美元现金将其Worldpac业务出售给Carlyle Group，这是一项旨在加强资产负债表并允许重新投资核心业务的战略举措。全年销售预计将在111.5亿美元至112.5亿美元之间，全年每股摊薄收益预计在2美元至2.50美元之间。
在分析师方面，Mizuho Securities、Jefferies和TD Cowen都调整了对公司的展望。Mizuho将股票目标价下调至45美元，Jefferies将目标价从100.00美元下调至85.00美元，TD Cowen将目标价从之前的65美元下调至55美元。这三家公司都维持了之前的评级。
另一项发展是，美国立法者正在调查包括Advance Auto Parts在内的主要汽车零部件零售商是否从一家涉嫌逃避美国关税的中国公司购买产品。调查的焦点是青岛三松，该公司被怀疑通过泰国转运货物以规避美国海关关税。
InvestingPro洞察
Advance Auto Parts (NYSE:AAP)一直在应对充满挑战的商业环境，这反映在近期的市场表现和分析师的调整中。根据InvestingPro的实时数据，公司市值为23亿美元，市盈率为负值-76.94，表明投资者对盈利能力存在担忧。尽管截至2024财年第二季度的过去十二个月收入略有增长（0.49%），但股价已经大幅下跌，目前交易价格接近52周低点，为52周高点的43.78%。
InvestingPro提示表明，今年净收入有望增长，为投资者带来一线希望。此外，股票的相对强弱指数（RSI）显示其处于超卖区域，这可能预示着潜在的转折点，对寻求买入机会的投资者来说是个信号。对于寻求更全面分析的投资者，还有17个额外的InvestingPro提示可供参考，包括关于分析师盈利修正和估值倍数的见解。
虽然近期前景可能看起来令人生畏，但公司连续19年保持派息的承诺，目前股息收益率为2.58%，可能是长期投资者的一线希望。随着Advance Auto Parts即将于2024年11月12日公布下一季度财报，利益相关者将密切关注复苏迹象和管理层的战略举措。
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