BofA Securities 以买入评级和65.00美元的目标价格开始对西北公司(Northwestern Corp.)(NASDAQ: NWE)的覆盖。该公司是一家受监管的电力和天然气公用事业公司。
该机构强调了几个可能促进公司增长的因素，包括预计2025年综合资源计划(IRP)和招标(RFP)过程带来的自有发电机会、潜在的工商业客户扩张以及联邦能源监管委员会(FERC)输电机会。
根据BofA Securities的观点，NorthWestern Energy Group 与小型到中型市值同行的区别在于其增长前景预计不会伴随显著的股权稀释或更高的监管风险。
该机构预测2024、2025和2026财年的每股收益(EPS)分别为3.62美元、3.71美元和3.91美元。这些数字与同期的共识预期3.50美元、3.68美元和3.87美元相比。
目标价格较当前股价有19%的上涨空间，包括股息在内的总回报率为24%。估值基于预估的2026年收益，应用15.8倍市盈率(P/E)，这与受监管电力公用事业公司的平均水平一致。
在其他近期新闻中，NorthWestern Energy在业务运营方面取得了重大进展。公司在截至2024年6月30日的季度财报电话会议中报告了令人鼓舞的增长轨迹，稀释每股收益为0.52美元，非公认会计准则稀释每股收益为0.53美元。NorthWestern Energy还确认了2024年3.42至3.62美元的稀释每股收益指引。
此外，公司进行了关键的战略收购，如Energy West Montana和Colstrip 3号和4号机组的重要权益。NorthWestern Energy还宣布董事会成员Anthony Clark即将辞职，他将加入全国监管公用事业委员会协会担任候任执行董事。
公司宣布每股0.65美元的股息，并承诺5%的股息收益率和4%至6%的每股收益增长。此外，NorthWestern Energy已在蒙大拿州的基础设施投资超过10亿美元，计划到2024年底再投资10亿美元。
InvestingPro 洞察
BofA Securities对NorthWestern Corp. (NASDAQ:NWE)的乐观立场得到了公司令人印象深刻的股息可靠性记录的进一步支持。InvestingPro数据显示，NorthWestern Corp.连续19年提高股息，展示了对股东回报的承诺。此外，公司目前的股息收益率高达4.76%，对注重收入的投资者特别具有吸引力。
虽然NorthWestern Corp.的运营伴随着显著的债务负担，这可能是一些投资者关注的问题，但公司股票的价格波动性较低，表明其股价走势具有一定的稳定性。此外，公司当前的市盈率为15.88，这与BofA Securities基于预估2026年收益的估值一致。随着分析师上调对即将到来的期间的盈利预期，公司的财务前景似乎是积极的。
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