周三，Craig-Hallum的一位分析师将Fresh Prepared Foods (FPF)制造商和分销商Mama's Creations (NASDAQ:MAMA)的股票目标价从9.00美元上调至10.00美元，同时维持对该股的买入评级。
该公司的增长速度约为整个杂货行业的两倍，受益于消费者寻求比外出就餐更具成本效益的替代方案，以及相比自己做饭更省时的选择。
自2022年9月Adam Michaels担任CEO以来，Mama's Creations加强了管理团队，收紧了运营控制，并整合了之前的收购。这些战略举措带来了实质性的有机增长，分析师认为这一点在当前的市场预期和公司估值中尚未得到充分反映。
Mama's Creations第二季度的业绩凸显了长期增长潜力，标志性事件包括与Walmart签订初步合同以及获得Costco的全国采购订单。这些交易的影响预计将从第四季度开始体现在公司收入中。
尽管建设成本对第二季度毛利率产生了约500个基点的暂时负面影响，但预计这种情况将在第三季度得到改善，并在第四季度得到解决。若不计这些成本，产品毛利率超出预期，表明持续的效率提升。
分析师预计，随着资本支出项目的完成，公司将实现超过30%的毛利率，这些利润将被再投资于贸易促销，以提高销售速度和收入增长。
第二季度每家商店的平均商品数量约为7.6个，有潜力达到20个以上，加上预计的3-4亿美元有机收入能力和即将到来的重大并购机会，分析师预计该股将在未来几个季度和几年内继续上涨。新的10.00美元目标价基于2026财年（截至2026年1月）EBITDA预估值18.8百万美元的20.0倍EV/EBITDA倍数。
在其他近期新闻中，Mama's Creations报告第一季度收入强劲增长29%，超出预期。这一增长归因于战略举措，包括运营改进和市场扩张。Lake Street Capital Markets对Mama's Creations保持积极展望，重申买入评级，目标价为10.00美元。
该公司还获得了一个新客户，其产品现已在2,000家Walmart商店和全国大多数Costco门店上架。
Mama's Creations任命Moore (Skip) Tappan为新任首席运营官，利用他在主要消费品和食品公司的供应链和运营方面的丰富经验。此外，股东在年度大会上批准了董事会和审计师提案，选举八名候选人担任董事。
分析机构Craig-Hallum、Lake Street Capital Markets和Roth/MKM在公司表现出色后，均上调了Mama's Creations股票的目标价，并维持买入评级。这些是标志公司进展的近期发展。
InvestingPro洞察
随着Mama's Creations (NASDAQ:MAMA)在Fresh Prepared Foods (FPF)市场定位自己，当前的财务指标为我们深入了解其市场地位提供了依据。公司市值为2.9475亿美元，以62.31的高市盈率交易，表明投资者对未来盈利增长抱有很高期望。这种乐观情绪可能部分源于公司的收入增长，截至2023年第一季度的过去十二个月内增长了16.43%，超过了行业平均水平。
InvestingPro提示显示，Mama's Creations持有的现金多于债务，提供了财务灵活性，分析师预测公司今年将实现盈利，这与Craig-Hallum分析师分享的积极展望一致。此外，公司的流动资产超过短期债务，凸显了强劲的流动性状况。对于寻求全面分析的投资者，还有超过10个额外的InvestingPro提示可用，提供了关于公司财务健康和未来前景的更详细视角。
值得注意的是，公司14.49的高市净率反映了相对于有形资产的溢价估值。这一溢价可能由文章中强调的公司战略合作伙伴关系、运营改进和市场机会所证实。InvestingPro公允价值估计为5.78美元，投资者在评估其估值时应考虑公司的增长前景和当前市场动态。
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