BMO Capital Markets重申了对Workiva (NYSE: WK)的"跑赢大市"评级,维持96.00美元的目标价。在与公司管理层、合作伙伴和客户接触后,该公司对Workiva的前景保持积极。
关注的一个重点是公司对环境、社会和治理(ESG)报告的承诺,预计将从欧洲强有力的监管支持中受益。此外,Workiva还有大量交叉销售其综合平台的机会。
该公司的分析表明,ESG报告的需求正在增加,这从Workiva修订的目标模型中可以看出,该模型预计未来几年将增加销售和营销投资。
尽管目前销售后台办公软件面临挑战,但这些投资预计将支持与近期模式一致的订阅增长趋势。
Workiva的战略涉及抓住ESG报告不断增长的市场,这一市场由于监管发展而获得动力。该公司通过交叉销售扩大影响力的努力也被强调为潜在的增长驱动力。
BMO Capital Markets预计,加大对销售和营销的关注将使Workiva能够在后台办公软件解决方案销售环境艰难的情况下保持订阅增长。
Workiva更新后的目标模型反映了对ESG报告需求增加的战略性响应,计划加大销售和营销力度。这种方法旨在实现至少与公司近期业绩趋势一致的订阅增长。
在其他近期新闻中,Workiva报告第二季度盈利实现稳健增长,订阅收入增长18%,总收入增长15%。公司还推出了Workiva Carbon产品,旨在协助碳核算和排放披露,并宣布收购Sustain.Life,增强其环境、社会和治理(ESG)报告能力。
Goldman Sachs重申了对Workiva的"买入"评级,强调了公司的战略转型和对其可持续性解决方案的持续投资。该公司预计Workiva 2024年至2026年期间的收入复合年增长率(CAGR)将加速至18.7%。
Workiva还透露了与欧洲和北美主要公司的重大交易,促使营业利润提高到360万美元。公司更新了财务模型,设定了2027年的中期目标和2030年的长期目标,并授权了1亿美元的股票回购计划。
尽管由于收购Sustain.Life导致现金和现金等价物减少9700万美元,但Workiva对未来表现保持乐观,目标是到2027年收入超过10亿美元,到2030年收入翻一番以上。
InvestingPro洞察
随着Workiva (NYSE:WK)继续在不断发展的ESG报告和后台办公软件解决方案市场中导航,来自InvestingPro的最新数据描绘了公司财务健康和市场表现的详细图景。截至2024年第二季度的过去十二个月内,Workiva的市值为39.2亿美元,毛利率高达76.56%,显示出其核心业务的强劲盈利能力。尽管在过去十二个月内未能盈利,但分析师对公司的未来持乐观态度,预计今年内将实现盈利。
InvestingPro提示强调,Workiva的流动资产超过其短期债务,表明公司具有稳固的流动性状况。公司以适度的债务水平运营,这可能成为其投资扩大ESG报告能力时的战略杠杆。此外,尽管股票在各个时间框架内的价格总回报有所下降,但长期来看,过去十年的回报率很高。值得注意的是,Workiva不派发股息,这可能是收入导向型投资者需要考虑的因素。
对于希望深入了解Workiva表现和前景的投资者,InvestingPro提供了额外的提示,可以进一步洞察公司的战略定位和财务细节。总之,Workiva的市场重点和强劲的财务基本面,正如InvestingPro数据和提示所反映的那样,可能为考虑该公司股票的投资者提供了一个引人注目的叙述。
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