周三，Macquarie的一位分析师调整了对野村综合研究所有限公司(4307:JP)(OTC: NRILY)的展望，将该股票从"跑赢大市"下调至"中性"，尽管将目标价从4,000日元上调至4,500日元。
该股票近期表现强劲，年初至今上涨16.1%，三个月内飙升30.7%，自2024年8月5日市场下跌以来上涨11.8%，均超过了TOPIX指数。
分析师指出，在今年早些时候半导体相关股票强劲反弹后，野村综合研究所的股票受益于投资者转向国内增长型公司。此外，市场预期该公司将被纳入日经225指数，这一预期在2024年9月4日得到确认，也带来了投机性买盘。在2024年8月5日全球市场崩盘后，投资者更倾向于选择被认为在达成指引或盈利放缓方面风险较低的成熟公司。
然而，野村综合研究所股票的当前估值相对于同行来说被认为偏高。2024年9月10日的收盘价为5,206日元，根据Macquarie修订后的估计，这相当于33倍2025财年市盈率和32倍2026财年市盈率。这些倍数超过了全球IT解决方案/咨询行业2025财年27-29倍的平均市盈率。分析师认为这表明该股票目前可能有些被高估。
野村综合研究所股票近期表现强劲，公司股价大幅超越TOPIX指数。这一积极势头是由投资者的战略性定位和市场在更广泛的波动中对稳定增长名称的偏好所推动的。
总之，Macquarie分析师的修订反映了对野村综合研究所股票估值的谨慎态度，尽管目标价上调，但该股票在显著跑赢大市后仍被下调评级。新的中性评级表明预期从之前的跑赢大市评级发生了转变，考虑到了公司当前的市场估值和近期股价走势。
在其他近期新闻中，野村综合研究所也成为了Morgan Stanley分析报告的主题。该公司调整了对该公司股票的立场，将其从增持下调至中性，同时将目标价从4,700日元上调至5,200日元。Morgan Stanley预计野村综合研究所2025财年的营业利润为1,375亿日元，同比增长14%，咨询和IT基础设施销售增长是主要贡献因素。
此外，该公司预计公司的毛利率将提高到36.1%，增加0.7个百分点。在营业利润方面，Morgan Stanley估计日本国内为1,339亿日元，增长12%，海外为36亿日元，较上年大幅增长。
InvestingPro洞察
除了Macquarie分析师提供的分析外，InvestingPro还为野村综合研究所有限公司(NRILY)提供了额外的洞察。该公司市值为211.1亿美元，市盈率高达35.2倍，这些估值指标强化了分析师所强调的估值偏高的观点。InvestingPro数据还显示，截至2023年第一季度的过去十二个月，该公司的市净率为7.37，这表明该股票相对于其资产账面价值而言交易价格较高。
从投资者的角度来看，有两个InvestingPro提示特别值得注意。首先，NRILY已连续五年提高股息，表明公司致力于为股东创造价值。其次，该股票目前交易价格接近52周高点，价格为高点的96.84%，反映了近期强劲表现，如果市场出现调整，短期内可能上涨空间有限。投资者在权衡当前估值与公司业绩和持续增长潜力时应考虑这些因素。
对于那些希望深入了解野村综合研究所股票的投资者，还可以获得更多InvestingPro提示，包括有关公司流动性、债务水平和各时期历史回报的洞察。NRILY总共列出了15个InvestingPro提示，为潜在投资者提供了全面的概览。
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