周二,摩根大通调整了对Academy Sports & Outdoors Inc. (NASDAQ:ASO)的展望,将目标价从此前的53美元下调至52美元,同时维持对该公司股票的中性评级。
此次调整是在该零售商报告第二季度可比店铺销售(comp)和每股收益(EPS)均未达预期,并随后将2024财年净利润预测下调约13%之后做出的。
Academy Sports & Outdoors将可比销售下降6.9%部分归因于一次性因素,包括5月龙卷风、6月飓风的影响,以及仓库管理系统安装问题导致的缺货情况。
尽管遇到这些挫折,该公司指出8月出现了积极趋势,这得益于返校销售的转移以及各业务领域的增长,包括持续到劳动节的狩猎和钓鱼业务的上升。
公司对下半年可比销售预测给出了较宽泛的范围,从持平到下降约6%不等。这一范围的上限假设8月的销售趋势将持续,而下限则不预期消费者行为相比上半年会有任何显著变化。
该机构强调了Academy Sports & Outdoors的保守方法,证据是报告显示毛利率上升和强有力的成本控制,表明公司可能实现其EPS指引的高端。
摩根大通的分析还指出了更广泛的担忧,如由于低端消费群体疲软可能导致的下降趋势、大件商品销售持续疲软,以及不利的假日日历。该机构保持谨慎,认为尽管股票今天经历了空头挤压,但这种情况未来可能会逆转。
在其他近期新闻中,Academy Sports and Outdoors报告2024财年第二季度销售下滑。公司总收入达到15.5亿美元,较去年同期下降2.2%。
这一下滑受到经济压力的影响,包括通胀和高信用卡债务、严重天气事件,以及新仓库管理系统带来的挑战。尽管面临这些障碍,公司仍专注于增长战略,如扩大店面网络和增强在线业务。
鉴于这些发展,Academy Sports and Outdoors将其年度销售指引修订为59亿至60.7亿美元。公司还宣布每股0.11美元的股息。值得注意的是,公司计划在未来五年内开设160至180家新店。
最近推出的My Academy Rewards计划旨在吸引超过1000万会员,通过DoorDash提供的当日送达服务占总销售额的9.7%,这些都是公司战略举措的一部分。
分析师注意到公司面对这些挑战时表现出的韧性,对未来销售和盈利增长持乐观态度。公司扩展到19个州,包括在俄亥俄州开设首家店铺,以及计划在2026年初建立新的配送中心,这些都被视为实现增长目标的积极步骤。
InvestingPro 洞察
Academy Sports & Outdoors Inc. (NASDAQ:ASO)吸引了投资者和分析师的关注,摩根大通最近调整了其目标价。为提供更多背景,InvestingPro数据显示,公司市值为40.1亿美元,具有吸引力的市盈率为8.26。这与公司积极的股票回购策略相一致,正如InvestingPro提示中所指出的,这可能表明管理层对公司价值有信心。
InvestingPro提示还强调,该公司以较低的盈利倍数交易,截至2025财年第一季度的过去十二个月市盈率为8.16。这表明相对于其盈利潜力,股票可能被低估。此外,公司的流动资产超过其短期债务,在不确定的市场条件下提供了财务稳定性。
另一个需要考虑的关键指标是公司的毛利率,截至2025财年第一季度的过去十二个月为34.18%。这一健康的利润率,加上分析师预测Academy Sports & Outdoors今年将实现盈利,为公司描绘了积极的财务前景。对于寻求更详细分析的投资者,还有额外的InvestingPro提示可用,提供了对公司财务健康状况和未来前景的全面了解。
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