周二，KeyBanc重申了对Rubrik Inc (NYSE:RBRK)的积极立场，维持"增持"评级和48.00美元的目标价。该公司强劲的年度经常性收入(ARR)表现以及上调2025财年ARR和利润率指引，进一步增强了KeyBanc对公司的信心。
Rubrik第二财季ARR超出预期3100万美元，即3.5%，延续了上一季度强劲的业绩表现，当时超出预期3500万美元。2025财年ARR预测上调3900万美元，比第一财季的超预期部分高出约800万美元。这一调整归因于对下半财年的可见性提高。此外，2025财年订阅贡献利润率的中值修正为-6.5%，相比之下市场共识为-12%。
公司的关键绩效指标(KPIs)依然令人印象深刻，净收入留存率(NRR)保持在120%以上，贡献超过10万美元的客户数量增加了35%。Rubrik在数据安全领域的势头明显增强，目前已为超过50个数据安全(DSPM)客户提供服务。此外，超过三分之一的订阅净扩展率(NER)来自安全交叉销售，比一年前增加了四分之一。
Rubrik因其在备份和恢复领域的领导地位而受到认可，并正在扩展其数据安全平台。KeyBanc认为，在110亿美元的备份和恢复市场中，Rubrik有很大的市场份额增长机会，强调了Rubrik在网络弹性方面的独特关注。勒索软件攻击频率和严重程度的增加正促使企业远离目前占据超过一半市场份额的传统解决方案。
基于这些发展，KeyBanc上调了对Rubrik的收入和利润率预估，同时重申了48美元的目标价。
在其他近期新闻中，Rubrik Inc.报告了7月季度的强劲表现，超过了分析师对年度经常性收入(ARR)增长的预期。公司还上调了2025财年的订阅ARR预测和自由现金流指引。尽管BMO Capital由于更广泛的市场趋势而下调了目标价，但该公司仍维持对Rubrik的"跑赢大市"评级，反映了对公司未来表现的信心。
Piper Sandler、Citi、Mizuho Securities和Goldman Sachs等分析师公司也维持了对Rubrik的积极评级，表明对公司增长轨迹的信心。Piper Sandler重申了"增持"评级，而Citi提高了目标价。Mizuho Securities维持"跑赢大市"评级，Goldman Sachs重申"买入"评级。
除了强劲的财务表现外，Rubrik最近还收购了一家未透露名称的公司，专注于网络弹性和人工智能驱动的恢复。
InvestingPro洞察
除了KeyBanc强调的乐观情绪外，InvestingPro数据进一步突显了Rubrik Inc (NYSE:RBRK)的财务韧性和市场潜力。公司拥有57.7亿美元的显著市值，反映了投资者对其商业模式和增长前景的信心。尽管过去十二个月内未实现盈利，市盈率为负值-2.69，但Rubrik在同期展现了15.98%的引人注目的收入增长率。这一增长轨迹在2023年第一季度进一步体现，季度收入大幅增长38.0%。
InvestingPro提示显示，Rubrik的资产负债表很稳健，持有的现金多于债务，为未来的投资和运营提供了坚实基础。此外，公司专注于创新和市场扩张的策略得到了分析师的认可，这从8位分析师上调对下一期盈利预期可以看出。然而，值得注意的是，分析师预计公司今年不会盈利，且目前以较高的收入估值倍数交易。Rubrik不派发股息，这可能是收入导向型投资者需要考虑的因素，但这也使公司能够将盈利重新投资于增长计划。
对于希望深入了解Rubrik财务健康状况和未来前景的投资者，InvestingPro提供了额外的提示，可以帮助更细致地理解公司在竞争格局中的位置。欲了解更详细的分析和提示，请访问https://www.investing.com/pro/RBRK。
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