UBS分析师上调了大塚控股株式会社(4578: JP)(OTC: OTSKY)的股票评级,从中性调整为买入。
该金融机构还将该股票的目标价从之前的6,200日元上调至10,000日元。这一调整反映了对公司前景的更加乐观的看法,特别是在其制药研发方面。
此次上调是因为UBS修订了对大塚控股截至2024年、2025年和2026年12月底财年的每股收益(EPS)预测。新的预测显示,2024财年下降9%,但2025财年增长16%,2026财年进一步增长11%。
VIS649一直是公司的重点关注对象,UBS现在使用患者市场模型来估算其销售额。虽然最初预期峰值销售额约为1,000亿日元,但分析表明,如果VIS649占据20%的市场份额——考虑到目前没有针对其适应症的治疗药物——其风险调整后的峰值销售额可能达到3,000亿日元,假设成功率为70%。
预计2025年上半年VIS649的III期试验结果将出炉,这增加了积极的前景,因为积极的数据可能导致加速批准申请,并从2026年开始贡献销售额。
此外,UBS还考虑了JNT-517,这是大塚收购的Jnana Therapeutics管线中的一种药物。新的目标价10,000日元是由大塚制药业务的净现值(NPV)与其营养保健品(NC)业务的NPV相结合得出的。
InvestingPro洞察
在UBS分析师上调评级之后,查看InvestingPro的实时数据可以对大塚控股有限公司(OTSKY)有更广泛的了解。该公司市值307.4亿美元,盈利倍数高达34.68,尽管分析师预计本年度销售额将下降,但公司估值仍然强劲。截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为13.9,反映出在某些因素正常化后更有利的盈利前景。
InvestingPro提示突出了OTSKY在制药行业的重要地位,已连续14年保持派息。此外,该股票通常以低价格波动性交易,这可能吸引寻求稳定性的投资者。对于那些对公司财务健康状况感兴趣的人来说,OTSKY的流动资产超过其短期债务,并以适度的债务水平运营。这些因素,加上过去三个月37.38%的强劲价格总回报,凸显了公司的稳健表现。
对于寻求全面分析和额外见解的投资者,InvestingPro提供了更多关于OTSKY的提示,可以通过他们的平台访问。这里提供的洞察只是一瞥,要更深入地了解,还有11个更多的提示可用,包括公司过去十二个月的盈利能力和各个时间段的价格表现等详细信息。
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