MoffettNathanson维持对Roblox Corporation (NYSE: RBLX)的中性评级和31.00美元的目标价。
该公司的估值方法基于详细的贴现现金流(DCF)分析,考虑了股票基础薪酬的预计税后影响。
Roblox选择的终值倍数约为28倍,反映了26倍的调整后无杠杆自由现金流倍数。
Roblox将生成式AI整合到其平台的承诺被强调为其民主化内容创作策略的关键方面。
上周开始的多部分系列讨论了该公司对生成式AI的关注。预计Roblox对生成式AI的投资将增强Roblox Studio及其开发环境的功能。
该公司还集中精力优化客户端设备的性能,特别是在发展中国家普遍存在的低规格设备。
Roblox Party这项允许玩家创建自定义好友群组并使开发者能为这些群组设计体验的功能,被指出是加强平台社交方面的特性。
报告强调了Roblox的雄心,公司目标是占据10%的视频游戏市场份额——这一目标将使其与PlayStation等行业巨头并驾齐驱,超过Nintendo。
报告还提到了Roblox与Tencent的长期关系,以及用户生成内容(UGC)平台,特别是西方平台在中国市场面临的独特挑战。
Roblox Corporation报告2024财年第二季度收益显著增长,收入同比增长31%至8.935亿美元,预订量超出预期,达到9.55亿美元。
值得注意的是,Roblox宣布CFO Mike Guthrie将离职,并已开始寻找继任者。分析师公司更新了对Roblox股票的展望,BMO Capital维持"优于大市"评级,BTIG将目标价从47美元上调至51美元,同时维持"买入"评级,Morgan Stanley将目标价从之前的35美元上调至38美元。
Roblox预计将全年收入指引提高至34.9亿美元至35.4亿美元之间,预订量预计在41.8亿美元至42.3亿美元之间。公司的战略举措,如与Shopify的合作和引入付费游戏,旨在扩大其市场存在并提升用户体验。
InvestingPro洞察
随着Roblox Corporation (NYSE:RBLX)继续在游戏领域创新和扩张,InvestingPro数据提供了公司财务健康和市场表现的快照。Roblox市值为282.8亿美元,是行业中的重要参与者。尽管在过去十二个月内未实现盈利,但公司在同期收入增长29.81%,显示出未来盈利的潜力。
InvestingPro提示表明,Roblox持有的现金多于债务,为其提供了一定程度的财务稳定性。此外,分析师对公司本年度的销售增长持乐观态度。然而,值得注意的是,Roblox的市净率倍数高达232.65,这可能表明相对于其有形资产,估值较高。
对于希望深入了解Roblox财务状况和未来前景的投资者,还有超过6个额外的InvestingPro提示可用,包括有关盈利修正和股价波动性的见解。这些提示可以在https://www.investing.com/pro/RBLX上获取,以进行进一步分析和投资考虑。
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