周二，威廉姆斯交易公司重申了对威富集团(NYSE:VFC)股票的卖出评级，目标价为10.00美元。该公司将于10月28日收市后公布2025财年第二季度业绩。分析师指出，市场预期可能未充分考虑威富集团最近将Supreme品牌出售给依视路陆逊梭(EL:FP-NR)的交易。
威富集团从Supreme交易中获得15亿美元，并计划于10月30日在纽约举行两场投资者日活动中的第一场。尽管某些市场呈现积极趋势，如Vans Knu-Skool和Timberland 6英寸靴，但分析师对威富集团超过35亿美元的债务表示担忧。
该公司优先考虑销售以减少债务的策略可能导致激进的销售策略，牺牲长期品牌健康。分析师指出，虽然黑色/纯白色Knu-Skool销售良好，但其他颜色表现不佳，在零售商和Vans网站上都在促销。
威富集团管理层此前曾表示对The North Face品牌引领转机充满信心，尽管在2025财年第一季度财报电话会议上未提供指引。然而，分析师认为，威富集团可能过度依赖The North Face的批发销售来抵消其他品牌的疲软，可能给该品牌带来过重负担。
鉴于2025财年第一季度美洲地区销售下降超过12%，分析师对威富集团在该地区的表现持谨慎态度。
在其他近期新闻中，威富集团成为多家分析师关注的焦点。花旗维持对威富集团的买入评级，尽管预计第二季度销售和每股收益将低于市场共识。该公司还预计收入将下降7.6%。
同时，摩根大通保持中性立场，预计威富集团2025至2027财年的每股收益将低于共识预期。该公司还预计威富集团在2026财年和2027财年的收入增长将为+3%，略低于市场预期的+4%。
Stifel将威富集团的股票目标价上调至25美元，恢复买入评级，预计有上涨潜力。然而，富国银行将威富集团从持平下调至减持，理由是对公司当前估值的担忧。巴克莱将威富集团从持平上调至增持，将目标价上调至22美元，而Jefferies以持有评级和20美元的目标价开始覆盖。
尽管有这些分析师评级，威富集团最近以15亿美元完成了Supreme品牌的出售，这是一项战略性举措，使公司能够偿还债务并专注于振兴核心品牌。
公司还宣布在2025财年第一季度额外节省5000万美元成本，并维持第二季度展望，预计收入略有下降，毛利率略有上升，销售、一般及行政开支略有增加。这些是近期塑造威富集团发展轨迹的最新动态。
InvestingPro 洞察
随着威富集团(NYSE:VFC)即将发布2025财年第二季度财报，InvestingPro数据为公司面临的挑战和机遇提供了额外背景。尽管市值为70.8亿美元，威富集团的财务状况反映了近期的困境。截至2025财年第一季度，公司过去十二个月的收入为102.8亿美元，同比下降10.16%。这与分析师对美洲地区销售下滑的担忧相符。
InvestingPro提示显示，威富集团已连续54年保持股息支付，即使在充满挑战的时期也展现了对股东回报的承诺。然而，公司在过去十二个月内未能盈利，这可能解释了分析师的谨慎态度。
有趣的是，InvestingPro数据显示，威富集团股票在过去六个月内出现大幅上涨，总回报率为43.83%。这与威廉姆斯交易公司的卖出评级形成对比，表明市场情绪可能比某些分析师预测更为乐观。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于威富集团的8个额外提示，有助于更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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