周四，CFRA维持Kinder Morgan (NYSE:KMI)的买入评级，并将该股目标价从24.00美元上调至28.00美元。这一调整反映了基于2025年预计企业价值对EBITDA 10.7倍倍数的估值，略高于Kinder Morgan的历史平均水平。该公司认为，主要油田对天然气物流需求的增长以及数据中心的潜在需求，justifies了这一较高的目标价。
Kinder Morgan第三季度每股收益(EPS)报告为0.25美元，比一致预期低1美分。尽管如此，CFRA仅将2024年EPS预估小幅下调0.01美元至1.17美元，但将2025年EPS预测上调0.08美元至1.32美元。该公司分析师表示，由于可再生能源面临的挑战，天然气可能会成为满足增量电力需求的首选。
目前，Henry Hub基准天然气价格处于相对较低的每百万英热单位(MMBtu) 2.37美元。然而，CFRA预计到2025年天然气价格将适度上涨。Kinder Morgan维持其股息年化率为每股1.15美元，对应4.7%的收益率。
在其他近期新闻中，Kinder Morgan成为了几项值得注意的发展的焦点。美银证券以买入评级和27.00美元的目标价开始对Kinder Morgan的覆盖，理由是预期公司基础业务将稳定并略有改善。该公司还预计，由于存储费率上升和利率下降，公司的可分配现金流在未来几年将增加约2-3亿美元。
Truist Securities将Kinder Morgan的目标价上调至25美元，维持持有评级，强调了公司在天然气板块的强劲表现和进一步增长的潜力。Kinder Morgan报告第三季度EBITDA同比增长2%，并宣布了30亿美元的South System Expansion 4项目，预计天然气需求将大幅上升。
Kinder Morgan董事会宣布季度股息为每股0.2875美元，较上年增长2%。公司正准备迎接未来五年25 Bcf/天的市场增长，这主要由LNG出口、发电和对墨西哥的出口驱动。尽管Cumberland项目因美国法院裁决而暂停，但Kinder Morgan有能力应对监管障碍，展示了其对增长的承诺。
InvestingPro洞察
Kinder Morgan的财务指标和市场表现与CFRA的看涨观点一致。根据InvestingPro数据，该公司股票显示出令人印象深刻的动能，过去一年总回报率为53.15%，过去六个月回报率为44.48%。这一强劲表现使股价达到52周高点的97.56%，支持了CFRA提高目标价的决定。
InvestingPro提示强调，Kinder Morgan已连续6年提高股息，并连续14年保持股息支付。这一持续的股息政策，加上目前4.61%的股息收益率，印证了CFRA关于公司4.7%收益率和有效管理股息能力的观察。
公司的财务稳定性进一步体现在过去十二个月的盈利能力以及分析师对今年继续盈利的预测上。这些因素有助于Kinder Morgan平衡资本支出和股息，正如CFRA报告中所指出的。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Kinder Morgan提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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