周三，Jefferies对Instacart股票(NASDAQ:CART)启动覆盖，给予"持有"评级，目标价为45.00美元。该公司强调Instacart作为领先的在线杂货配送服务提供商，可以进入一个规模达1.3万亿美元的巨大市场，而该市场仍在向数字平台转型。
Jefferies的分析指出，尽管Instacart在市场上占据强势地位，但由于预计将进一步失去市场份额，其总交易额(GTV)的潜在增长可能会受到限制。此外，广告渗透率的停滞也给公司的利润率前景带来了一些不确定性。
该公司决定以"持有"评级开始覆盖，反映了Instacart在在线杂货板块的有利曝光度与其面临的挑战之间的平衡，包括竞争和不明确的利润预期。45美元的目标价表明Jefferies基于这些因素对该股票的估值。
Jefferies的覆盖报告表明，虽然Instacart在一个具有吸引力的类别中运营，但其优势被失去市场份额的风险和不明确的盈利路径所抵消。该公司的中性立场是基于Instacart商业模式和市场环境的这些对比方面。
Jefferies启动覆盖为投资者提供了对Instacart股票的均衡视角，考虑到了其潜力和在线杂货市场持续发展过程中可能遇到的障碍。
在其他近期新闻中，Family Dollar与Instacart建立了合作伙伴关系，使客户能够使用补充营养援助计划(SNAP)电子福利转账(EBT)进行在线订购。Instacart报告总交易额(GTV)为82亿美元，EBITDA为2.08亿美元，并从D1 Iconoclast Holdings LP回购了价值1.17亿美元的股票。公司还扩大了董事会，任命Mary Beth Laughton为I类董事，她是一位经验丰富的领导者，曾在耐克和Athleta LLC工作过。
分析师报告显示对Instacart未来的看法不一。摩根士丹利将Instacart的目标价从45.00美元下调至41.00美元，理由是扩大广告客户群面临挑战。另一方面，Raymond James以"市场表现"评级启动了对Instacart的覆盖，而Cantor Fitzgerald则以"增持"评级和45.00美元的目标价开始覆盖，强调了该公司在在线杂货市场的强势地位。
尽管有这些发展，KeyBanc Capital Markets仍维持对Instacart股票的"板块权重"评级，表达了对在线配送市场竞争性质的担忧。
InvestingPro洞察
Instacart的财务指标和市场表现为Jefferies的"持有"评级提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，Instacart的市值为110.1亿美元，最近一个季度收入增长强劲，增幅为14.94%。这与Jefferies对Instacart重要市场地位的看法一致。
该公司74.95%的令人印象深刻的毛利率凸显了其在竞争激烈的在线杂货领域的运营效率。然而，-69.0%的负营业利润率反映了Jefferies分析中强调的盈利能力挑战。
InvestingPro提示显示，Instacart的现金多于债务，这可能在应对市场份额挑战时提供财务灵活性。此外，分析师预测公司今年将实现盈利，可能会解决对其盈利路径的担忧。
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