Evercore ISI在资产管理公司贝莱德(BlackRock, Inc.)(NYSE: BLK)强劲的第三季度业绩表现后,维持其"跑赢大盘"评级,目标价保持在995.00美元不变。
贝莱德的表现超过了Evercore ISI和市场共识预期,这归功于收入同比增长15%。这一增长包括显著高于预期的业绩费用(是街头预期的两倍),以及5%的有机基础费用增长。此外,公司的技术服务年度合同价值(ACV)增长了15%。
贝莱德报告了大量净流入,总计1600亿美元,增长率为6%。这些流入分布在各个领域,其中ETF为970亿美元,机构投资者为560亿美元,零售贡献了70亿美元。
该公司的资产管理规模(AUM)同比增长26%,达到了令人印象深刻的11.5万亿美元。这一增长得益于强劲的资金流入和市场增长,为2024年第四季度提供了3.5%的增长动力。
公司的调整后营业利润率显著上升350个基点,达到45.8%。然而,费用的增长和较高的税率使得每股收益(EPS)同比增长放缓至5%。一些挑战包括费率下降,主要是由于ETF资产的流入,以及某些领域的表现不佳,特别是在基本面股票和市政债券方面。
贝莱德的增长显著,利用其技术、产品范围和全球分销规模实现了盈利性扩张。该公司还在发展其私募市场产品,正在开发一个模型投资组合解决方案,旨在使散户投资者更容易进入私募市场。此外,贝莱德最近于10月1日完成了对GIP的收购,为其AUM增加了1160亿美元——自宣布交易以来增长了16%——以及700亿美元的未来管道AUM。
在其他近期新闻中,贝莱德的资产管理规模(AUM)创下历史新高,达到11.48万亿美元。这一成就标志着连续第三个季度创下记录,主要由公司交易所交易基金(ETF)的大量资金流入和强劲的股市反弹推动。贝莱德的AUM从去年的9.10万亿美元和第二季度的10.65万亿美元大幅跃升。该公司在本季度看到长期净流入大幅增加,总计1600亿美元。
贝莱德还宣布净收入增加,截至9月30日的三个月内上升至16.3亿美元,即每股10.90美元,高于去年同期的16.0亿美元或每股10.66美元。此外,TD Cowen将贝莱德股票的目标价从960美元上调至1,077美元,维持"买入"评级。
在其他近期发展中,贝莱德完成了战略交易,包括收购Green Investment Group和预期完成Preqin交易。这些都是公司增长战略的重要组成部分。贝莱德还与银行巨头桑坦德(Santander)合作,计划每年投资高达10亿美元用于各种融资机会。
此外,贝莱德与微软公司合作宣布成立一个超过300亿美元的联合基金,旨在加强人工智能基础设施。这一合作伙伴关系将投资于数据中心和能源项目,以满足AI的计算需求。
InvestingPro洞察
文章中强调的贝莱德强劲表现得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。该公司的市值高达1415.5亿美元,反映了其在资产管理行业的主导地位。贝莱德过去十二个月的收入增长为7.68%,与文章中提到的15%的同比增长相符,表明增长势头持续。
InvestingPro提示显示,贝莱德已连续14年提高股息,展示了其对股东回报的承诺,这与文章中讨论的公司强劲的资金流入和AUM增长相辅相成。此外,贝莱德的交易价格接近52周高点,这与Evercore ISI的积极展望和公司第三季度的优异表现相符。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了8个额外的提示,可能为贝莱德的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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