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3月14日财经早餐:硅谷银行倒闭刺激避险情绪升温,黄金创一个月新高,白银飙升超6%

发布时间 2023年3月14日 13:43
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3月14日财经早餐:硅谷银行倒闭刺激避险情绪升温,黄金创一个月新高,白银飙升超6%
 
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3月14日(周二),美元周一走软,因为在美国当局采取行动控制硅谷银行突然倒闭的影响后,市场押注美联储将放缓甚至停止为抑制通胀而进行的加息。黄金和白银价格大涨,现货金跳涨2.4%,至每盎司1921.06美元,为2月初以来最高,白银上涨6.3%至每盎司21.81美元,因为它们的避险魅力吸引了被硅谷银行倒闭吓坏的投资者。



商品收盘情况:美国期金上涨2.6%,报收于1916.50美元;布伦特原油期货结算价下跌2.4%,至每桶80.77美元,美国原油期货下跌2.5%,至每桶74.80美元。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘下跌0.28%,报31819.05点;标普500指数收盘下跌0.13%,报3856.53点;纳斯达克综合指数收盘上涨0.45%,报11188.84点。

周二前瞻





贵金属


黄金和白银价格周一大涨,因为它们的避险魅力吸引了被硅谷银行倒闭吓坏的投资者,这场危机还引发了人们对美联储将不得不对其积极的货币政策踩刹车的希望。



尽管监管机构努力控制硅谷银行,Signature银行倒闭的影响,但美元和美债收益率扩大了跌幅。

道明证券商品市场策略主管Bart Melek表示,“黄金看起来非常像在履行其作为安全避风港的职责,”受多头投资者空头回补支持。

现货金跳涨2.4%,至每盎司1921.06美元,为2月初以来最高。其他贵金属也紧随其后,白银上涨6.3%至每盎司21.81美元,铂金跳涨4%至997.60美元,钯金攀升7.8%至1485.74美元。

交易员们不再预期美联储下周会加息50个基点,目前的预测是加息25个基点,有些人甚至预期根本不会加息,这使得黄金更具吸引力,因为它不会产生任何利息。

原油


油价在周一的波动交易中下跌超过2%,由于硅谷银行的倒闭搅乱了股市并引发了对新的金融危机的担忧,但中国需求的恢复提供了支持。



布伦特原油期货结算价下跌2.4%,至每桶80.77美元。这一全球指标价格早些时候跌至78.34美元的盘中低点,是1月初以来最低。美国原油期货下跌2.5%,至每桶74.80美元。该合约早些时候跌至每桶72.30美元,是12月以来的最低价格。

美国当局周日推出紧急措施,以支撑对银行系统的信心,此前硅谷银行的倒闭导致美国资产在上周末遭到抛售,州监管机构周日关闭了总部位于纽约的Signature银行,人们担心危机会蔓延。

由于投资者权衡美联储可能在3月份暂停加息,美国股指也走势反复。硅谷银行的突然倒闭,引发了人们对美联储去年大幅加息给其他银行带来的风险的担忧,但也刺激了人们对美联储是否会放缓收紧货币政策步伐的猜测。

随着短期美债收益率的重挫,美元指数下跌了近1%。美国能源信息署(EIA)表示,美国七个最大的页岩油盆地的原油产量预计将在4月份上升至2019年12月以来的最高。

外汇


美元周一走软,因为在美国当局采取行动控制硅谷银行突然倒闭的影响后,市场押注美联储将放缓甚至停止为抑制通胀而进行的加息。



拜登总统表示,政府迅速采取行动确保储户可以使用硅谷银行和Signature银行的资金,应该让美国人相信美国银行系统是安全的。   
 
美联储周日宣布,将通过一项新的银行定期融资计划提供额外资金,该计划将向存款机构提供长达一年的贷款,并由这些机构持有的美债和其他资产进行抵押。

美元下跌,衡量美元兑其他六种主要货币的美元指数跌0.59%,因短期美债收益率暴跌,削弱了美元近期走强的主要驱动力。

两年期美债收益率暴跌57.2个基点至4.016%,创下1987年黑色星期一股市崩盘以来的最大单日跌幅。

加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“尽管过去几天这些事态发展具有相当重大的金融风险性质,但从避险或流动性的角度来看,我们确实没有看到对美元的买盘。这在很大程度上反映了市场对美联储利率前景的重新定价,至少从短期来看是这样。”

联邦基金利率期货大跌,对美联储利率峰值的预期从上周的5%以上下滑至3.84%。 高盛等多家大行表示,不再预计美联储会在3月22日为期两天的政策会议结束时加息。

巴克莱银行表示,最近一轮金融市场的紧张情绪给市场带来了重大的不确定性,政策制定者将在下周的会议上暂停加息。

根据CME的FedWatch工具,利率期货走势显示下周会议不加息的可能性为43.9%,与一周前加息50个基点的概率大致相同。

随着市场猜测美联储将如何处理货币政策并努力控制通胀,市场焦点转向周二公布的消费者价格指数(CPI)数据。

Osborne说, “如果我们明天的CPI数据高于预期,那将是一个风险,我们仍存在非常紧张的劳动力市场、非常高的工资增长和高于目标的通胀,因此加息的理由仍然非常充分。”

日元和瑞郎等避险货币受益于硅谷银行的影响,日元兑美元上涨1.26% 至133.33,而美元兑瑞郎下跌1.02%至0.912。

欧元上涨0.79% 至1.0727美元。早些时候,它触及近一个月高点1.0737美元。欧洲央行周四将召开政策会议。Nordea首席分析师Niles Christensen表示,预期欧洲央行将加息50个基点。他说,“问题是欧洲央行的鹰派程度如何。我们认为他们会发出未来将有更多加息的信号。”

英镑报1.2181美元,当日上涨1.27%。全年强于美元的墨西哥披索兑美元下跌2.32%,至18.94。澳元兑美元上涨1.37% 至0.667美元,创下2月7日以来的最大单日百分比涨幅。

市场要闻


美国联邦存款保险公司正准备再次拍卖硅谷银行

据知情人士透露,在周末未能为硅谷银行找到买家后,联邦存款保险公司的官员周一告诉参议院共和党人,鉴于监管机构已宣布该公司倒闭对金融体系构成威胁,他们在出售该公司方面拥有更大的灵活性,即监管机构可以更灵活地向潜在买家提供损失分担协议等优惠条件。FDIC官员周一对国会议员表示,尽管在周日的标售中,没有一家美国大型银行竞购硅谷银行,但至少有一家机构提出了收购要约,但被FDIC拒绝了,目前第二次拍卖的时间表尚不清楚。

硅谷银行收到第一起来自股东的欺诈起诉,CEO和CFO成被告

硅谷银行被股东指控管理不善导致银行倒闭,这可能成为该银行第一次收到的股东发起的证券欺诈诉讼。上周五,该银行关闭并进入破产程序,在创业界引起了巨大反响,加深了金融业的不确定性。在该诉讼案中,硅谷银行CEO Greg Becker和CFO Daniel Beck被列为被告。

美国前财政部官员:美联储将不得不停止其高利率政策 

美联储前财政部助理部长表示,美联储将不得不停止其高利率政策,因为该政策正在破坏金融部门的资产负债表。美国银行系统不安全,因为其五大银行的风险敞口是全球GDP的两倍。由于全球相互联系,美国银行业危机将蔓延到国外。

欧洲央行的鹰派计划势将因硅谷银行危机而面临更激烈反对 

据知情官员透露,在硅谷银行破产后,欧洲央行本周进一步大幅加息的计划将遭遇更激烈反对。这些人士表示,鸽派政策制定者可能会辩称,经济环境已经发生变化,需要更加谨慎。这将与本月基础通胀数据快于预期后形成的鹰派势头形成对比。尽管投资者加大对欧洲央行本周将不再加息50个基点的押注,但官员们表示,目前没有理由相信,欧洲央行管委会大多数成员会被说服改变鹰派加息计划,辩论最终可能仍将更多地集中在暗示未来加息是否明智上面。

硅谷银行爆雷后 全球逾190家公司的融资或需另寻出路 

据外媒报道,全球逾190家从已破产的硅谷银行(SVB)获得贷款的公司可能正在寻找新的银行。根据相关数据,SVB在银团贷款市场中参与的交易价值超700亿美元,其中大部分在美国。该公司还参与了亚洲的约18宗交易和欧洲的10宗交易。尚不清楚其对每一宗交易的具体参与情况。

美媒:多家亚洲公司在硅谷银行有存款 日本软银或受破产影响最大

美国媒体报道称,多家亚洲公司曾披露在美国硅谷银行有存款,日本软银集团可能是受硅谷银行破产影响最大的公司。报道称,日本软银集团在技术领域进行了巨额投资,该集团在美国硅谷银行既有存款,也有来自该银行的贷款,可能面临现金流紧张的风险。

三大电信运营商今年股价大涨 总市值合计增长近万亿元

据统计,截至去年年底总市值超千亿元的上市公司中,有14家公司今年涨幅超过20%,中字头个股占据半壁江山,而涨幅最强的莫过于三大运营商的股票。千亿市值股今年涨幅居前的5只股票,三大运营纷纷上榜,其中中国电信今年涨幅高达73%居于涨幅榜首位,中国移动涨逾45%居于次位,中国联通涨逾35%居于涨幅榜第四位。伴随着股价的大涨,三大运营商的总市值也水涨船高,今年总市值合计增超9800亿元。
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