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金市周评:美债收益率顶住回调压力,多头“兵败”1800关口

商品&期货2021年10月16日 21:00
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© Reuters. 金市周评:美债收益率顶住回调压力,多头“兵败”1800关口

过去一周,现货黄金单周上涨0.59%,盘中最高触及1800.55美元/盎司,但在周五大幅走弱,收报于1767.62美元/盎司,因美债收益率顶住回调压力,且美国9月零售销售意外增加,削弱了黄金的避险吸引力。



美债收益率的短线回调,金价一度创近四周新高


上半周,因美国国债收益率回调,令投资者转向黄金以对冲通胀风险,金价似乎在很大程度上忽视了美国上周就业数据好转,一度涨至1800关口附近,为9月16日以来新高。

Kitco metals高级分析师Jim Wyckoff表示,“交易员和投资者终于意识到,从历史上看,无论美联储怎么做,不断上升的通胀都有利于黄金。

Wyckoff补充称,股市本月进一步波动也可能引发对黄金的避险需求。

但整体市场人气依然脆弱,因全球能源供应紧张令市场担心由此引发的价格跳升可能导致经济成长放缓。

中国生产者物价指数(PPI)上月录得创纪录年增幅,美国消费者物价指数(CPI)也上涨,令市场担心央行可能会比预期更早退出刺激措施。


(美国10年期国债收益率日线图)

美国零售销售数据强于预期,1800关口成为“拦路虎”


尽管黄金被认为是一种对冲通胀的工具,但未来缩减刺激措施和加息预期推高了限制了美债收益率的回调空间,周五美债收益率反弹,令金价大幅承压。

周五(10月15日)下跌超30美元。分析师说,除非有足够的兴趣让黄金突破关键技术障碍,否则金价不会出现反弹。

令金价承压的是,在零售销售强劲之后,美国经济前景好于预期,金价遭遇巨量卖单的冲击,最低跌至1764.69美元/盎司,较日高跌去近32美元。

这一下跌抵消了周中金价升至1800美元的涨势。


(现货黄金日线图)

Kitco调查:分析师对后市走势分歧较大


Kitco的黄金调查结果显示,在13位参与调查的华尔街分析师中,对下周金价看涨与看跌的人难分上下:38.5%的人看涨,38.5%的人看跌,还有23%的人持中性看法。

普通民众的态度则更加坚定乐观。在1425个参与的散户投资者中,68%的人看好下周的价格,19%的人看空,13%的人持中立态度。本周的调查参与率也创下了6月中旬以来的最高水平。

(KITCO黄金调查数据)

看涨金价的分析师仍预计金价将突破1800美元,因通胀担忧、美元走软以及市场避险需求增加。

Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom指出,追踪黄金就像看着油漆变干。尽管本周晚些时候出现抛售,但从日线图来看,12月合约仍处于短期上行趋势。与此同时,美元指数出现了短期下行趋势。考虑到这一点,下周金价可能会试图再次反弹。

分析师的看跌声音提醒投资者,美国国债收益率仍在上升,在这一趋势逆转之前,金价将很难反弹。

ForexLive董事总经理Adam Button表示,尽管黄金上周表现令人印象深刻,但收益率的趋势仍然是走高,而季节性因素是不利因素。这种情况将在接近年底时改变,但就目前而言,交易是等待下跌才买入。

Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day说:“我们将继续经历这种起起落落,直到市场意识到,美联储和其他主要央行所发起的任何紧缩措施都太少,也太晚了。很难说何时会出现这种情况,但当这种情况发生时,金价将大幅上涨,时间越长,波动就会越剧烈。”

Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler指出,目前市场预计美联储可能在明年下半年加息,比此前预期的要早。我仍然看空黄金。这次大幅反弹让我感到意外,但它从200日移动均线和1800美元区域回落回来。周末前美国利率跳升引发的抛售抵消了上涨的看涨冲动。尽管美国长期公债收益率回落,市场仍积极消化美联储升息的消息,8月联邦基金利率期货显示7月升息的风险很小。突破1760美元区域标志着对近期低点1745-1750美元的测试。

后市前瞻


总而言之,下周的经济数据方面,将迎来中国第三季度GDP经济数据,英国9月CPI数据,欧美国家9月PMI数据,市场消息方面,美联储金融监管副主席夸尔斯参与金融稳定的讨论,澳洲联储公布货币政策会议纪要,美联储公布经济情况褐皮书都值得重点关注。
金市周评:美债收益率顶住回调压力,多头“兵败”1800关口
 

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