周三,Lake Street Capital Markets维持对Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD)的买入评级,目标价保持在11.00美元不变。该公司分析师Rob Brown对公司第二季度业绩表示认可,认为其超出预期,并在比特币托管和AI云计算两个板块再次展现了强劲的执行力。
这两个板块都接近满负荷运营,贡献了超过8000万美元的年化EBITDA。根据InvestingPro数据,该公司在过去12个月内实现了124%的可观收入增长,尽管毛利率相对较低,仅为3%。
Applied Blockchain的AI云计算部门在本季度表现强劲,目前已有六个集群全面运营。管理层计划保持这一表现水平,并考虑在新芯片设计发布后扩展新的集群。
虽然一项重要的待定超大规模客户合同尚未最终确定,但分析师仍保持乐观态度,理由是Applied Blockchain成功获得了一项长期融资协议,该协议支持Ellendale设施的400MW容量,并确保为整个2GW管道提供资金。
InvestingPro分析显示,该公司股票波动性较高,贝塔值为4.64,这使得投资者需要密切关注其执行情况。订阅InvestingPro可获取15+额外的ProTips和全面分析。
预计这项融资安排将缓解投资者对资金的担忧,并增强潜在客户的信心。展望2025年,分析师预计新租赁协议的进展可能成为公司股票表现的关键驱动因素。
Lake Street对Applied Blockchain股票11美元的目标价是基于为基础业务分配2美元每股,为计划中的400MW AI数据中心容量分配9美元每股。这一估值反映了该公司对Applied Blockchain盈利潜力及其扩展数据中心能力的战略举措的信心。
目前股价为8.54美元,分析师目标价范围在9美元至14美元之间,表明存在上涨潜力。InvestingPro的独家公允价值模型显示,该股票目前估值合理,更多详细见解可在全面的Pro研究报告中获得。
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