周三,高盛调整了对Rumo SA (RAIL3:BZ)的立场,将该股票评级从买入下调至中性,并将目标价从此前的R$25.00下调至R$20.50。分析师们做出这一决定是因为他们预计公司的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)增长将放缓,预计2025年同比增长约5%,相比之下,2023年和2024年预期的增长率分别约为25%和36%。
该公司分析师列举了几个降级的原因,包括公司进入2025年后增长势头减缓,面临更具挑战性的同期对比。此外,他们指出共识预期上调的潜力有限,强调他们对Rumo 2025年EBITDA的预测目前比彭博社的共识预期低约5%。
高盛还指出,在巴西无风险利率较高的当前情况下,Rumo股票的估值较为均衡。他们估计2025年企业价值与EBITDA(EV/EBITDA)比率约为6.0倍,接近与无风险利率相关性所隐含的6.5倍。
自2024年6月4日Rumo股票被纳入美洲买入名单以来,该股票价值下跌了约13%,表现不及同期下跌2%的IBOVESPA指数。这一表现主要归因于巴西不断上升的无风险利率,特别影响了像Rumo这样的长期投资标的公司。
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