周三,Jefferies分析师Daniel Fannon维持了对高盛股票的买入评级,目标价保持在667.00美元。这一评级是在高盛第四季度业绩超出市场预期后做出的,主要得益于强劲的交易表现和有利的薪酬比率。根据InvestingPro分析,高盛目前市值为1880亿美元,市盈率为16.5倍,显示该股票目前略微被低估。
高盛报告的每股收益(EPS)为11.95美元,显著超过了8.18美元的市场预期。这主要归因于15亿美元的收入超预期,其中股票交易收入比预期多出4.75亿美元。不包括准备金在内的薪酬比率为27.8%,远低于预期的32.9%。
投资银行(IB)业务积压量环比增加,主要得益于股票资本市场(ECM)活动。InvestingPro数据显示,该公司在过去十二个月内保持了12%的可观收入增长,分析师也上调了对未来期间的盈利预期。
公司实现了60%的效率比率,符合其长期目标。股份回购总额为20亿美元,超过了12亿美元的市场预期。高盛还报告了15.5%的有形普通股回报率(ROTCE),有形账面价值比(P/TBV)为1.8倍。
在全球市场部门,投资银行净收入为21亿美元,超过了20亿美元的市场预期,同比增长24%。这一超预期主要来自ECM收入4.99亿美元(同比增长98%)和债务资本市场(DCM)收入5.95亿美元(同比增长51%)。包括其他收入在内的交易收入为64亿美元,同比增长37%,主要得益于股票交易的强劲表现。
资产与财富管理(A&WM)收入为47亿美元,同比增长8%,管理费增长至28亿美元。股权投资贡献显著,收入达7.29亿美元,激励费用达1.74亿美元,接近10亿美元的中期年度目标。A&WM利润率为37.2%,正常化利润率约为30.5%。
最后,个人和小企业银行部门报告收入6.69亿美元,同比增长16%,税前利润率有所改善。运营支出得到良好控制,导致效率比率低于预期。
高盛以强劲的资本状况结束了本季度,特点是更高的股份回购价值,风险加权资产(RWAs)减少,以及普通股一级资本(CET1)比率略有上升,季度末每股有形账面价值为316.02美元。
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