周三 - Wolfe Research将泛林集团(NASDAQ:LRCX)的股票评级从"优于大盘"下调至"同业水平",理由是对该公司在NAND存储器板块的风险敞口日益担忧。
由于整体晶圆制造设备(WFE)行业持续下调预期,特别是NAND领域,这家半导体设备制造商面临挑战,导致该机构持悲观看法。
Wolfe Research的分析师指出,过去一年泛林集团的表现落后于同行。该公司股价下跌1%,而竞争对手如ASML、应用材料(AMAT)和KLA Corporation (KLAC)分别上涨10%、15%和25%。
尽管表现不佳,泛林集团的股票仍以约23倍2025日历年(CY25)预期每股收益(EPS)的溢价估值交易,显著高于其刻蚀/沉积同行应用材料约18倍的估值,也高于泛林集团约18倍的五年平均水平。
这次降级反映了对半导体资本设备板块的谨慎态度,Wolfe Research分析师强调,鉴于当前市场状况,需要有选择性。分析师表示,考虑到NAND市场的现状,市场对泛林集团CY25和CY26盈利的预期过于乐观。
该机构对NAND市场持负面看法,认为这是WFE中相比之前峰值最低迷的领域之一,这是决定下调泛林集团评级的关键因素。分析师预计,随着市场继续重新设定对NAND复苏的预期,该公司的估值将会调整,可能导致其表现持续落后于同行。
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