周二,巴克莱重申了对ICON plc股票(纳斯达克股票代码:ICLR)的增持评级,这家市值172亿美元的临床研究机构的市盈率为23.05,维持275.00美元的目标价。根据InvestingPro的数据,ICON在过去十二个月内展现了强劲的盈利能力,毛利率达29.6%。
巴克莱分析师Luke Sergott指出,目前市场对临床研究机构(CRO),尤其是ICON的看空情绪普遍,原因在于2024年下半年订单量较弱,可能导致2025年增长放缓和显著的利润率收缩。
Sergott注意到,虽然ICON 2025年收入指引的中值与巴克莱约2%的增长预期一致,但指引范围的下限低于预期。
Sergott表示,要达到指引的下限,需求环境必须进一步恶化,而根据巴克莱的调查,目前情况并非如此。他强调,生物科技公司的提案请求(RFP)有所增加,除前两大客户外,大型制药公司的需求相对稳定。
分析师认为,这一指引可能包含了保守的展望,在低个位数的核心增长下,利润率可能收缩100基点,如果增长进一步下降,收缩可能更多。Sergott指出,利润率收缩的担忧一直是ICON负面论调的核心,最近的结果并未消除这些担忧。
巴克莱预计,ICON的股价可能面临压力,直到有更多关于第一季度订单的信息,这将表明公司是否有望达到或超过其指引的中值。
Sergott总结道,ICON的指引具有公司一贯的特点,提供了广泛的可能结果范围,随着管理层能见度的提高,全年可能会有更精确的预测或小幅上调。
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在其他近期新闻中,作为领先的医疗服务公司,ICON plc最近发布了2025年财务指引。公司预计收入在80.50亿美元至86.50亿美元之间,调整后每股收益(EPS)在13.00美元至15.00美元之间。
尽管面临前两大客户的挑战和生物科技板块复苏不均衡的情况,ICON预计通过战略合作伙伴关系来缓解这些因素。摩根大通维持对ICON的增持评级和280.00美元的目标价,而TD Cowen重申买入评级和285.00美元的目标价。
Jefferies将ICON的目标价下调至275美元,但维持买入评级,认为公司在战略合作伙伴关系方面的进展是积极因素。RBC Capital Markets保持对ICON股票的跑赢大市评级,目标价为263.00美元。此外,ICON宣布任命Barry Balfe为新任首席运营官。
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