周二,美银证券分析师Marc Mozzi修正了对Carmila SA (CARM:FP)的投资展望,将股票评级从减持上调至中性。该公司维持其对该股票18.00欧元的目标价,显示出22%的潜在股东总回报。
Mozzi的评估表明,Carmila目前的股价更准确地反映了公司未来前景的估值。他指出,该股目前的交易价格隐含7.7%的资本化率,约为2026年估计净折现价值(NDV)的30%折价。这一估值现在被认为公平地代表了零售业租金增长的正常化以及Carmila高收益购物中心组合的情况。
分析师将Carmila的指标与更广泛的零售市场覆盖范围进行了比较,指出该板块通常以6.5%的隐含资本化率和23%的NDV折价交易。美银证券对Carmila的每股收益(EPS)和股息预测与市场共识一致,尽管该公司未来三年的有形资产净值(NTA)预测比平均水平低7%。Mozzi解释说,这种保守的NTA展望是基于预期购物中心估值不会出现显著增长。
Carmila专注于拥有和管理购物中心,美银证券似乎已调整了其投资风险状况,反映出更为中性的立场,这表明此前导致减持评级的担忧可能已得到缓解。美银证券维持18.00欧元的目标价不变,这仍是投资者监测公司市场表现的一个关键数字。
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