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巴克莱对KB Home股票持谨慎态度,担忧盈利风险和潜在利润率压力

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2025-1-14 18:52

KBH
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周二,巴克莱分析师将KB Home(纽约证券交易所代码:KBH)的目标价从之前的85美元下调至60美元,同时维持对该股票的"中性"评级。根据InvestingPro数据,KB Home目前的市盈率为8倍,分析师目标价范围在65美元至100美元之间,这表明尽管近期市场面临挑战,但该股仍有上涨潜力。

巴克莱的评论指出,尽管在利润率和平均售价(ASPs)方面未能达到市场预期,但公司的表现可能并不像投资者担心的那么糟糕。这一观点是基于订单数量超出预期,以及毛利率下调幅度并不严重的背景下提出的。

巴克莱的分析表明,虽然投资者可能预期KB Home股票在短期内会出现反弹,但这种乐观情绪可能是短暂的,因为市场正在评估公司2025年财务模型的进一步风险。InvestingPro分析显示,该公司保持着强劲的财务健康状况,整体评级为"良好",尽管其股票在过去六个月内经历了15.3%的显著下跌。

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值得注意的是,管理层一直在积极回购股票,显示出对公司基本面的信心。他对第一季度订单指引可能被高估、激励水平提高或成本上升影响毛利率指引、以及盈利和股本回报率(ROE)可能下降导致KB Home股价向其账面价值靠拢表示谨慎。

分析师指出,虽然KB Home专注于可负担价位的策略是有利的,但对公司的财务前景存在担忧。特别令人担忧的是,激励水平可能提高和成本可能超过公司有限的定价能力,因为这些因素可能导致毛利率和整体盈利能力下降。

巴克莱对KB Home保持"中性"评级,表明对该股票相对于市场或板块的预期表现持中立立场。这一评级表明,该公司的分析师认为该股票的表现将与其行业或整体市场的预期一致。

总之,尽管KB Home的最新业绩并未如某些人所担心的那样糟糕,但巴克莱警告未来可能面临潜在挑战。该公司建议,市场软化可能需要时间才能反映在建筑商的业绩中,而且随着市场认识到这些风险,公司股票可能面临下行压力。

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