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摩根士丹利上调沃尔沃股票评级,提高目标价

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2025-1-9 19:08

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周四,摩根士丹利将沃尔沃AB股票评级从"与大盘持平"上调至"增持",并将目标价从271.00瑞典克朗上调至323.00瑞典克朗。这次上调反映了该公司对沃尔沃能够通过其顶级周期管理能力在需求正常化的情况下保持强劲利润率的信心。根据InvestingPro数据,沃尔沃拥有518亿美元的强劲市值,并保持健康的利润率,毛利率为26.6%。

摩根士丹利将以强大周期管理著称的沃尔沃AB定位为其覆盖范围内风险最低的卡车原始设备制造商(OEM)。该公司的战略运营使其能够保持稳固的利润率,预计这一趋势将持续,为公司贡献历史高位的利润率。InvestingPro分析显示,该公司财务状况强劲,总体评分为"优秀",尤其在盈利能力指标方面表现出色。

尽管预计2025年上半年需求可能略有疲软,但摩根士丹利表示,投资者的注意力可能会转向环境保护署(EPA)'27年前的购买效应。这一效应预计将在2025年下半年变得显著。虽然沃尔沃在美国市场的曝光度并不是最广泛的,但该公司被认为是一个更安全、波动性更低的选择,适合希望从即将到来的监管变化中获益的投资者。

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增加沃尔沃吸引力的是其持续的股息支付。摩根士丹利估计沃尔沃将保持稳定的普通股息和特别股息,预计收益率约为6%。当前InvestingPro数据显示,股息收益率高达5.42%,过去十二个月股息增长率惊人,达165%。摩根士丹利修订的目标价假设2025财年的远期市盈率(P/E)倍数为12.5倍,高于此前的11倍。这一调整反映了沃尔沃在2024年市场预期疲软的情况下,盈利能力仍然具有韧性。

此外,摩根士丹利还将沃尔沃的悲观情况目标价从之前的估计上调至220瑞典克朗,这基于更高的悲观情况每股收益(EPS)22瑞典克朗。该公司新的2025财年EPS预测为25.85瑞典克朗,支持310瑞典克朗的目标价,较当前股价有14%的潜在上涨空间。沃尔沃下一次财报将于2025年1月29日发布,投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告获取全面分析和额外见解,该报告涵盖了1,400多只顶级股票。

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在其他近期新闻中,沃尔沃的财报电话会议显示零售交付量增长3%,欧洲市场份额有所提高,这主要得益于其电动车型的成功,尤其是EX30。尽管面临宏观经济挑战,沃尔沃已将全年销售增长预期调整为7%-8%,并预计2024年自由现金流将为负数十亿瑞典克朗。首席执行官Jim Rowan强调了沃尔沃对电气化的承诺和平衡产品组合的重视,并持续投资于技术和平台。

瑞银已将沃尔沃的股票评级从"卖出"上调至"中性",这是在审查卡车行业2025年展望后做出的决定,认为行业下滑可能不会像最初预期的那样严重或持久。这一重新评估是在沃尔沃和PACCAR发布了令人放心的卡车市场未来预测之后做出的。瑞银预计这些地区的基本面将有所改善,尤其是在2025年下半年。

汽车行业正面临美国可能提高汽车进口关税的问题,这可能会显著影响欧洲和美国汽车制造商的盈利。标准普尔全球估计,在最坏的情况下,这些关税可能会使汽车制造商的年度EBITDA总和损失高达17%。沃尔沃汽车和捷豹路虎(JLR)是最容易受影响的公司,而宝马和梅赛德斯的影响则相对有限。然而,由于原始设备制造商可能采取的抵消措施,仅凭关税提高的独立影响预计不足以导致评级下调。

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