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Haleon股票因口腔护理增长担忧和竞争加剧被伯恩斯坦下调评级

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2025-1-9 17:08

HLN
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周四,伯恩斯坦分析师修改了对Haleon PLC (HLN:LN) (NYSE: HLN)的立场,将该股评级从"跑赢大市"下调至"与大市同步"。同时,他们将目标价从3.80英镑上调至4.00英镑。

分析师指出,尽管2024年估值出现负面修正,但Haleon股票经历了显著的重新评级,这使他们认为该股在2025年初的定价基本合理。这一评估与InvestingPro的数据相一致,数据显示该股的市盈率为28.4倍,并根据其专有的公允价值模型显示估值合理。

伯恩斯坦强调了Haleon作为市场避风港的地位,指出其高现金转换率和相对于同行较低的经济敞口。尽管如此,分析师指出,要想Haleon进一步重新评级,就需要持续实现超过5%的有机增长。伯恩斯坦认为,考虑到2024年下半年口腔护理增长放缓以及2025年宝洁公司(P&G)预计推出的竞争产品,这一增长率不太可能实现。

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新的目标价4.00英镑反映了估值指标的变化,伯恩斯坦采用了13.1倍的企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)倍数。这比之前的14.6倍有所下降。

这一调整是基于对Haleon未来十二个月加一(NTM+1)EBITDA估计值上调至31.81亿英镑。根据InvestingPro的数据,该公司保持着2.57的良好财务健康评分,在盈利能力指标方面表现尤为强劲。订阅用户可以访问5个额外的ProTips和一份全面的Pro研究报告,提供对Haleon财务状况和增长前景的深入洞察。

这次降级是在Haleon股票去年受益于重新评级之后进行的,尽管公司面临财务估计下调。分析师的决定反映了在市场动态和竞争压力面前对Haleon股票表现预期的重新校准。Haleon市值为426.7亿美元,分析师目标价范围为9.50美元至11.77美元,投资者可以通过InvestingPro的详细研究报告获得全面的估值分析,以获得更深入的洞察。

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投资者和市场观察者现在将密切关注Haleon的表现,特别是其有机增长能力以及如何应对2025年进入市场的新竞争。公司应对这些挑战的能力将是决定股票能否超越伯恩斯坦分析师设定的市场表现水平的关键。

在其他近期新闻中,Haleon plc报告了重要的盈利和收入结果,包括从辉瑞制药公司进行了2.3亿英镑的场外股份回购。公司还将其在中国合资企业天津中瑞制药有限公司的股份增至88%,并完成了向Dr. Reddy's Laboratories SA出售尼古丁替代疗法业务的交易,交易价值高达5亿英镑。Haleon首席财务官Dawn Allen行使了Haleon普通股奖励,并出售了部分股份以支付税款,保留了大量股份。

公司董事会也发生了重要变动,David Denton辞去非执行董事职务,Bláthnaid Bergin接任独立非执行董事。在分析师评级方面,尽管Morgan Stanley略微下调了2025/26财年的每股收益预估,但仍维持对Haleon股票的"增持"评级,而高盛将Haleon股票从"买入"下调至"中性"。Berenberg以"买入"评级开始对该股的覆盖。

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