周三，Cantor Fitzgerald对Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP)启动了覆盖，给予这家网络安全公司的股票中性评级，并设定12个月目标价为200美元。这一新目标基于公司2025财年预估收入的7.3倍估值。
Checkpoint Software以其网络安全解决方案而闻名，被认可为通过战略收购和持续稳定的表现保持了客户基础并保持竞争力。尽管增长速度较同行更慢，但Checkpoint Software因其可靠的现金流、强劲的利润率以及订阅软件部门和针对性收购小型公司的潜在增长而受到认可。
该公司目前以折价交易，其2025财年预期企业价值与销售额之比为7.5倍，而竞争对手的平均水平为10.3倍。这种估值差距反映了对Checkpoint增长较慢的担忧，预计2025财年增长率为5.5%，与共识预期相符，但落后于增长更快的同行的两位数增长率。
Cantor Fitzgerald对Checkpoint Software的短期前景持积极态度，预计第四季度账单会反弹，并成功整合最近收购的CyberInt和Perimeter81。该公司还预期，即将上任的CEO Nadav Zafrir的领导将带来新的视角。
展望未来，Cantor Fitzgerald分析师认为，Checkpoint的集成Infinity平台将有助于推动持续的顶线增长。此外，公司持续保持超过42%的运营利润率使其成为市场上独特的投资机会。中性评级反映了对公司稳定财务状况和温和增长预期的平衡看法。
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