周三，TD Cowen分析师宣布将Leidos Holdings (NYSE:LDOS)股票评级从买入下调至持有，同时将目标价从200.00美元下调至165.00美元。这一调整反映了该公司对Leidos未来几年预期表现的看法。根据InvestingPro数据，目前市值196.5亿美元的Leidos，市盈率为16.5倍，似乎低于其公允价值交易。
TD Cowen的分析师指出，Leidos在经历了一年显著扩张后，预计将进入一段增长较低的时期。他们认为，该公司在2024日历年（C24）的增长将无法持续到2025日历年（C25），这可能会限制Leidos股票实现更高估值的潜力。
InvestingPro分析显示，该公司在过去十二个月实现了7.4%的收入增长，预计今年净利润将会增长。如需深入了解Leidos的增长前景和8个额外的ProTips，可以考虑探索InvestingPro的综合研究报告。
除了预期增长放缓外，分析师还指出，Leidos所处的政府服务板块目前的负面情绪在短期内不太可能恢复。这种情绪是该公司调整其股票前景的一个因素。尽管市场存在担忧，但Leidos仍保持强劲的基本面，财务状况良好，并且连续6年提高股息，显示出在具有挑战性的市场条件下的韧性。
TD Cowen对Leidos的165.00美元目标价是基于公司预期2025日历年企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）的12倍倍数。这种估值方法强调了分析师对公司财务表现的谨慎预期。
分析师还提到，他们更倾向于该板块内展现更高有机增长的公司。他们列举了CACI和Booz Allen Hamilton (BAH)作为此类公司的例子，暗示这些公司在当前市场环境下可能提供更具吸引力的投资机会。Leidos股票评级和目标价的调整反映了TD Cowen在更广泛的行业背景下对该公司的战略立场。
在其他近期新闻中，专业服务行业的重要参与者Leidos Holdings宣布了几项重大进展。该公司获得了美国空军生命周期管理中心9.87亿美元的合同，为F-16战隼战斗机提供工程和维护服务。此外，Leidos还获得了国家地理空间情报局1.07亿美元的合同，用于提供地理空间情报产品。
公司还报告了强劲的2024财年第三季度业绩，标志着连续第六个季度增长，收入增长7%，达到41.9亿美元。因此，公司将2024年收入指引上调至163.5亿美元至164.5亿美元之间。
尽管有这些积极进展，高盛仍将Leidos股票从买入下调至中性，并将目标价修改为153美元。然而，UBS和摩根大通都以中性评级开始对Leidos的覆盖，摩根大通将目标价从185美元上调至205美元。
Leidos还从国防信息系统局获得了三份新合同，总价值超过3000万美元。此外，该公司还获得了一份重要合同，潜在价值高达2.35亿美元，用于现代化器官获取和移植网络。
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