周三，伯恩斯坦兴业集团对UPS (NYSE:UPS)的前景表示乐观，将其目标价从172.00美元上调至179.00美元，同时维持"跑赢大市"评级。此次调整是在包裹和空运板块年初至今表现落后于S&P 500指数之后做出的，因为它们正在应对美联储推迟降息的影响，并在2024年度过货运衰退期。
分析师David Vernon强调了UPS的强劲地位，指出该公司对单位成本通胀有清晰的可见度。Vernon认为，UPS预计将受到劳动合同和产品组合带来的利润率压力较小，使得定价行动能更有效地改善底线。他表示有信心UPS在未来一年内实现超过12%的利润率目标更加可行，这应该会支持更高的估值倍数和正面的盈利修正。
修订后的179美元目标价是基于15.5倍的倍数应用于未来十二个月加一调整后的每股收益(EPS)11.53美元，这比此前估计的10.75美元EPS有所增加。Vernon的分析表明，这些因素证明了对UPS更为乐观的估值是合理的。
伯恩斯坦的报告发布之际，业界正期待2025年可能会出现比前一年更有利的局面。预计UPS的战略定价行动和成本管理努力将在未来几个月内为更强劲的财务表现和股东价值做出贡献。
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在其他近期新闻中，联邦快递一直在做出重大战略决策，包括分拆其零担货运(LTL)部门。
Stifel和其他公司认为这一举动可能会释放价值。尽管没有达到所有盈利预期，但联邦快递仍保持稳健的基本面，过去十二个月的EBITDA为109亿美元。然而，该公司下调了年度EPS指引，促使十位分析师调整了对即将到来的期间的盈利预估。
联邦快递还宣布了作为其战略举措一部分的债务交换要约。新发行的票据将由目前担保现有票据的同一子公司担保。交换要约包括多种高级票据，到期日从2028年到2065年不等，允许符合条件的持有人将现有票据交换为具有相同利率和到期日的新票据。
在这些发展之后，几家金融公司调整了对联邦快递的目标价。Stifel将联邦快递的目标价上调至368美元，维持买入评级。TD Cowen将目标价上调至337美元，BMO Capital上调至330美元，伯恩斯坦兴业集团小幅将联邦快递的目标价上调至320美元。然而，Stephens将联邦快递的目标价下调至345美元，但维持增持评级。Loop Capital将联邦快递上调至买入，大幅将目标价上调至365美元，考虑了运营效率和预期的LTL货运业务分拆带来的收益。
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