周五，RBC Capital维持了对Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM)股票的积极立场，重申了"优于大市"评级和13.00美元的目标价。根据InvestingPro数据，分析师目标价范围在12美元至14美元之间，最近有三位分析师上调了对即将到来的财报期的盈利预期。
该公司强调了Rithm Capital正在向另类投资管理公司转型，重点是转向基于费用的轻资产业务模型。报告提到，可能在2025年分拆或上市Newrez业务，这取决于其是否符合管理层的战略。
RBC Capital强调，高利率环境为抵押贷款服务及其相关现金流创造了有利条件。分析师指出，Rithm Capital的每股账面价值(BVPS)可能会对抵押贷款利差的扩大表现出韧性。
该公司目前的交易价格为账面价值的0.87倍，并保持了显著的9.37%股息收益率，连续12年派发股息。通过InvestingPro可以深入了解RITM的财务健康状况和更多独家指标。该公司在资产发起和跨多种策略的战略性资本配置方面的独特地位也被认为是支持"优于大市"评级的因素。
公司通过第三方基金管理业务产生收入流的能力被认为是其增长的重要方面。这种被称为"RITM 2.0"的转型预计将逐步增加费用收入。最近收购Sculptor业务被强调为加速Rithm Capital向新业务模式转型的举措。
RBC Capital对Rithm Capital的展望基于几个关键特点，包括公司在资产发起和有效配置资本方面的差异化能力。分析师的评论反映了对Rithm Capital战略方向的信心，以及其通过不断发展的业务方法提升股东价值的潜力。
InvestingPro分析表明，该股票目前被低估，订阅用户可获得额外的ProTips和全面的研究，包括对公司财务健康评分2.18（公平）的详细洞察以及广泛的同行比较工具。
在其他近期新闻中，Rithm Capital报告了2024年第三季度的强劲表现，GAAP净收入为9700万美元，可分配收益为2.7亿美元。公司筹集了3亿美元的股权以支持增长计划，包括并购。公司还宣布成功收购Genesis Capital和Sculptor，为公司的增长轨迹做出贡献。
Rithm Capital管理着800亿美元的资产和8750亿美元的抵押贷款服务组合，自2021年以来已部署了58亿美元。公司正在探索房地产领域的战略合作伙伴关系，并根据当前市场条件评估投资策略。
B.Riley的分析师维持对Rithm Capital的"买入"评级，认为其纪律严明的增长和战略举措可能会使股东受益。预计公司将维持每股0.25美元的季度股息。目前还在讨论Newrez可能在2025年公开上市的计划，其当前账面价值约为12.5美元。
尽管更广泛的消费信贷领域出现了违约率上升的迹象，但Rithm Capital仍然保持对通过战略性资产收购实现增长的强烈关注。这些发展突显了公司近期的表现和战略举措。
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