周四，金融服务公司Baird将健康保险公司Humana (NYSE:HUM)的目标价从之前的374.00美元调整至270.00美元。尽管做出了这一调整，Baird仍对该公司股票保持中性立场。这一调整是在Humana股价在过去一年下跌超过47%的背景下做出的，InvestingPro数据显示，该股票目前的交易价格显著低于其公允价值。
新的目标价较之前的目标价下降了28%，但仍比当前交易水平高出13%。这一估值是基于Humana预计2026年每股收益(EPS)15.00美元的18倍市盈率(P/E)倍数。根据InvestingPro的数据，Humana的整体财务健康评分为"良好"，尤其在盈利能力指标方面表现强劲。InvestingPro订阅用户可以获取关于Humana财务状况的8个额外关键洞察。
Baird决定采用18倍市盈率倍数是基于Humana五年中位数市盈率倍数。该公司认为这一倍数是适当的，并且预计在未来一年内倍数不会显著扩大。这一预期是基于当前影响Medicare Advantage (MA)板块的市场逆风，而MA业务是Humana的重要组成部分。
Baird的分析师表示，修订后的目标价和中性评级考虑到了可能影响公司增长的挑战。他们指出，虽然股票价值有一些上涨潜力，但由于现有的Medicare Advantage逆风，未来一年市盈率倍数显著提高的机会有限。
在其他近期新闻中，Humana Inc.面临着重大的财务格局变化。根据Piper Sandler的情景分析，这家医疗保健公司正在应对其主要面向退伍军人的Humana Honor计划可能带来的盈利风险。分析显示，这些计划可能在2024年贡献5.16美元的调整后每股收益(EPS)，但在2025年也可能带来显著的盈利风险。
鉴于这些发现，Piper Sandler重申了对Humana股票的中性评级，并将股票目标价设定为270.00美元。与此同时，尽管Humana宣布高管团队将发生重大变动，Deutsche Bank仍维持对Humana股票的"持有"评级，目标价稳定在248.00美元。
公司首席财务官Susan Diamond将于2025年1月卸任，随后转任顾问角色直至当年年底。她将由目前担任Global Infrastructure Partners首席财务官的Celeste Mellet接任。
另一方面，联合健康集团高管Brian Thompson遭枪击身亡引发公众反弹，导致健康保险行业受到更多审视。尽管面临这些挑战，美银证券已将Humana的股票评级从减持上调至中性，并将目标价提高至308美元，反映出近期选举结果后风险回报情况更加平衡。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。