周四，Evercore ISI将加拿大国家铁路（NYSE:CNI）的评级从"与大市同步"上调至"优于大市"，同时将目标价从116.00美元上调至123.00美元。尽管铁路股今年表现不及大盘，但该公司认为股价有反弹潜力。目前，该股交易价格为101.40美元，接近52周低点，分析师给出的目标价范围在111美元至142美元之间。根据InvestingPro的分析，基于其公允价值计算，CNI似乎被低估。
Evercore ISI的分析师指出，铁路板块在2024年表现平平，表现最好的股票NSC仅上涨0.6%，这主要是由于一场激进投资者运动导致的重大运营变革。然而，NSC仍落后标准普尔500指数超过2250个基点，今年的表现不及该公司非铁路覆盖范围内一半以上的公司。特别是加拿大国家铁路，表现明显落后，下跌19.3%，在分析师覆盖范围内仅优于UPS。
报告强调，CNI的表现不佳主要是由于公司无法控制的因素，如恶劣天气和劳工问题。这些外部挑战导致全年估值持续下调。分析师认为，鉴于这些并非自身造成的问题，加上即将到来的较容易比较的时期，CNI有望实现业绩改善。
随着加拿大国家铁路的股票相对于同行业公司交易在十多年来的最低水平，Evercore ISI认为，即使是适度的财务改善也可能帮助股价恢复到至少与同行持平，甚至重回溢价估值。该公司的展望基于对公司能够克服过去一年面临的运营挑战的预期。
该公司保持强劲的基本面，毛利率高达55%，市盈率为17.3倍。InvestingPro订阅用户可以获取12个额外的关键洞察和全面的Pro研究报告，提供对CNI估值指标和增长潜力的深入分析。
在其他近期新闻中，加拿大国家铁路的最新发展引起了关注。该公司的股票被花旗从"中性"上调至"买入"，目标价也从126.00美元上调至130.00美元。这次上调是基于花旗分析显示的到2027年每股收益（EPS）有望实现高个位数的复合年增长率（CAGR）。
此外，加拿大国家铁路报告2024年第三季度每股收益同比增长2%，达到1.72美元。尽管面临宏观经济和劳工挑战，公司仍然保持稳定增长和运营改善。公司预计，由于强劲的客户机会管道，业务量将会增长，并已进行运营调整以使资源与需求保持一致。
公司收入也增长了3%，收入吨英里增长了2%，主要由长途集装箱运输和精炼石油产品驱动。根据公司展望，预计2024年调整后摊薄每股收益将实现低个位数增长，业务量增长将在3%至5%范围的下限。
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